Phân tích kỹ thuật: CP PennyMac khả năng có triển vọng với tỷ lệ thế chấp thấp
Investing.com | 16/07/2020 10:34
Làn sóng đại dịch đầu tiên bùng phát đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp trên toàn thế giới lên mức cao kỷ lục kéo theo mức chi tiêu của người tiêu dùng gần như thắt chặt ở mức đáng kể đối với các nhu cầu không thiết yếu và một trong số đó là nhu cầu về nhà ở với tình bất động sản tại Mỹ hầu như bị đóng băng.
Sau đó, với các chính sách hỗ trợ từ chính phủ, nhu cầu về nhà ở đã cho tín hiệu tích cực và những người cho thuê nhà đã tận dụng được lợi thế khi tỷ lệ cho vay đang ở mức thấp kỷ lục. Nhu cầu tái cấp vốn đối với thị trường nhà ở tăng 107% so với cùng kỳ năm trước, tổng số đơn xin thế chấp tăng 5,1% mỗi tuần, đánh dấu mức giảm 63 điểm cơ bản trong tỷ lệ thế chấp kể từ cuối tháng Ba.
Trong số rất nhiều doanh nghiệp cho vay thế chấp hiện nay, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến PennyMac (NYSE: PMT).
Bất chấp tình hình tồi tệ của dịch bệnh, giá cổ phiếu của PennyMac đã phát triển một mô hình cờ tiềm năng. Mặc dù đây là tín hiệu tích cực nhưng cũng có những rủi ro nhất định.
Thật ra, chúng tôi cho rằng nếu cổ phiếu công ty này hình thành mô hình cờ rơi sẽ kích thích nhiều hơn đến tâm lý của những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, và điều này sẽ giúp giá cổ phiếu tăng cao hơn.
Tải ứng dụng
Trở lại với mô hình hiện tại của cổ phiếu PennyMac, các tín hiệu kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thận trọng nên chờ đợi một đột phá tăng nhất định để xác định một xu hướng tăng dài hạn, cho thấy nhu cầu thật sự đã tăng và người mua sẵn sàng nâng giá mua để tìm người bán mới.
Mức giá được xác định sau khi vượt qua mức cao $14,64 của ngày 26 tháng 3. Cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó của ngày 5 tháng 6 để tạo thành một mức hỗ trợ khác vào ngày 11 tháng 6.
Sau khi tăng mạnh 124% trong hai tuần giao dịch tiếp theo, đà tăng đã chững lại và những nhà đầu tư đã tích cực tìm kiếm lợi nhuận tại điểm kháng cự trong khoảng cách giữa đường kháng cự và hỗ trợ vào ngày 12 tháng 3. Trong xu hướng giá tăng, đường DMA 50 đã vượt lên trên đường DMA 100.
Khối lượng tăng cùng với giá cho đến khi mức tăng đạt lên đến đỉnh cờ, và sau đó sẽ tạo thành xu hướng giảm. Bên cạnh đó, chỉ số RSI đã phát triển một lá cờ rơi.
Tất cả các chuyển động kỹ thuật trên cho thấy một sự điều chỉnh thị trường ngắn hạn diễn ra trước khi có một đợt đẩy giá vào xu hướng tăng tiếp theo.
Mô hình giao dịch của thứ tư đã phát triển một mô hình nến thân ngắn phản ánh sự lo ngại của các nhà giao dịch do thực tế cổ phiếu đã đóng cửa dưới đường DMA 200 và vol chỉ đạt mức thấp vì chỉ số RSI đã không phá vỡ được ngưỡng kháng cự với tỷ lệ không thay đổi.
Do đó, chúng tôi chờ đợi một đột phá xu hướng tiếp theo trên biểu đồ, với các nỗ lực đưa cổ phiếu xác định sẽ ở trong xu hướng tăng dài hạn.
Chúng tôi muốn thấy mức giá vượt qua cả ngưỡng kháng cự được tạo thành bởi đường DMA 200 và mức giá $18,72 của ngày 12 tháng 3, với sự hỗ trợ từ bứt phá về khối lượng. Nếu một động thái như vậy xảy ra, chúng tôi đặt cược vào một mô hình nến dài hơn trong xu hướng tăng tổng thể.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ phải chờ đợi trong một thời gian dài để cổ phiếu có thể đóng cửa đạt mức trên $20, sau đó chờ đợi một pullback để kiểm định lại xu hướng cờ.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ hài lòng với mức đóng cửa trên mức $18,72 của khoảng cách trong xu hướng giảm, sau đó chờ đợi một động thái quay trở lại để có một mục tiêu tốt hơn, nếu không muốn kiểm định lại mức hỗ trợ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể quay trở lại tại mức hỗ trợ của mô hình cờ hoặc tại mức trên của DMA 200.
Giao dịch mẫu
Bán khống: $18
Dừng lỗ: $17
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $22
Phần thưởng: $4
Tỷ lệ rủi ro phần thưởng: 1: 4
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.