Phân tích kỹ thuật: Đà tăng của NASDAQ vẫn trong xu hướng tích cực về ngắn hạn
Investing.com | 10/09/2020 15:48
Sau khi giảm 11% chỉ trong ba phiên, khi cổ phiếu công nghệ – bao gồm cả FAANG đều trong xu hướng bán tháo bởi các nhà đầu tư, NASDAQ 100 đã tăng cao hơn 3% vào thứ Tư. Đây là mức tăng lớn nhất đối với chỉ số công nghệ kể từ tháng Tư.
Theo quan điểm của Mike Lewis – người đứng đầu giao dịch chứng khoán của Mỹ tại Barclays – được trích dẫn trên Financial Times: “hoạt động trên thị trường quyền chọn có thể đại diện cho một phần của động thái biến động dẫn đến xu hướng bán tháo như chúng ta vừa chứng kiến”
Theo quan điểm của Lewis, việc các biến động giá quyền chọn giảm gần đây cho thấy:
“Xu hướng bán tháo có thể đã được kích hoạt – xác nhận một sự điều chỉnh thay vì đảo chiều”.
Tuy nhiên, động lực phục hồi toàn cầu đã chậm lại trong ngày hôm qua, với các hợp đồng tương lai trên NASDAQ dao động, mặc dù đã thấp hơn tại thời điểm viết bài.
Tất nhiên, chúng ta không thể loại trừ các yếu tố kỹ thuật có đang chứng thực những nguyên tắc cơ bản đó hay không.
Vào thứ Tư, chỉ số này đã tìm thấy hỗ trợ ở mức cao nhất của tháng Bảy. Thực tế là đường DMA 50 gặp giá trong ngày cho thấy tầm quan trọng của vị trí này. Thật vậy, chúng tôi vẫn thấy có nhu cầu tại mức đó.
Tải ứng dụng
Sau khi mức kháng cự 11.000 được hình thành vào tháng 7, một khi áp lực bán tăng quá mức, mức kháng cự này sẽ chuyển thành mức hỗ trợ dựa trên tiền đề thị trường hoạt động tích cực — kết quả là vào đầu tháng 8, giá dự kiến sẽ giảm tại mức đó, giống như hai lần trước đó đã diễn ra xu hướng này vào tháng Bảy. Thay vào đó, họ buộc phải cắt lỗ, khiến giá tăng cao hơn.
Bài học đau đớn cho những người có vị thế được củng cố sau khi họ đặt cược đúng vào chỉ số. Đồng thời, những người ngồi bên lề cuối cùng cũng nhận ra một vị trí khả thi và chọn tham gia.
Mức hỗ trợ rộng được cho là đã giúp giá tạo ra một chiếc búa đảo ngược vào thứ Ba, có tiềm năng tăng giá có thể báo hiệu rằng nếu giá tăng vào ngày hôm sau, nó sẽ tạo ra một đợt siết ngắn. Điều này đã được xác nhận bởi mức đóng cửa ngày thứ Tư.
Các giao dịch của chỉ số hoạt động trong hai ngày có thể đã hoàn thành mô hình ngôi sao ba ngày, báo trước một triển vọng tích cực. Nói một cách chính xác, cây nến đầu tiên nên có một thân nến dài và cây nến thứ ba nên phát triển hơn so với nến đầu tiên.
Nhưng thay vào đó, cây nến đầu tiên lại có thân thực nhỏ, nhưng vì cây nến thứ hai thấp hơn rất nhiều và giá của ngày thứ ba đã có một sự phục hồi đặc biệt, chúng tôi cho rằng mô hình này có thể có cùng động lực. Ý tưởng là những nhà giao dịch tích cực hơn đã giành được quyền kiểm soát từ thị trường giảm trước đó.
Khi những xu hướng đó đã được làm sáng tỏ, đã đến lúc thận trọng quan sát một chút và xem chúng phù hợp như thế nào với tình hình tổng thể.
Giá đã giảm ngày hôm qua xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ mức thấp nhất của tháng Ba. Mặc dù đó là dấu hiệu đầu tiên của một sự đảo chiều tiềm năng, nhưng không phải bất cứ khi nào điều này cũng xảy ra, thì đều trở thành một sự suy giảm.
Chúng tôi không lo lắng nhiều về các đường xu hướng, vốn mang tính chủ quan và có ý nghĩa chủ yếu đối với các kỹ thuật viên theo dõi chúng; do đó phản ứng về giá đối với chúng bị hạn chế.
Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến các đỉnh và đáy, bản chất của những gì xác định một xu hướng. Đây là những hằng số.
Xu hướng có thể không thay đổi theo góc độ thời gian mà được cố định theo giá. Do đó, ngay cả những nhà phân tích không chuyên về kỹ thuật cũng biết về chúng. Nếu một nhà đầu tư nhớ rằng mình được hay mất ở một mức giá nhất định, thì kiến thức đó có thể tác động đến việc ra quyết định của họ về sau, cho dù họ có nhận thức được điều đó hay không.
Vì vậy, trong khi sự hình thành đỉnh và đáy vẫn nằm trong xu hướng tăng, mức giảm đã xuống dưới đỉnh của ngày 6 tháng 8 và gần như có thể xuống mức đáy trước đó của ngày 11 tháng 8. Mặc dù điều đó không được coi là một sự đảo ngược, nhưng nó cho thấy sự suy yếu của xu hướng. Ngay cả khi giá không giảm, giá giảm có thể là một phần của sự hình thành đỉnh.
Tuy nhiên, mô hình hiện tại và vị trí của nó, cho thấy tỷ lệ cược ít nhất là sẽ diễn ra thêm một lần nữa trong vài ngày tới, hoặc vài tuần.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chỉ cân nhắc tham gia vào giao dịch này nếu giá đạt mức cao mới với khối lượng mạnh.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể xem xét một vị thế nhỏ nếu giá kiểm tra lại mức thấp nhất của ngày thứ Ba, để hạn chế mức độ rủi ro.
Các nhà giao dịch tích cực có thể giao dịch khi họ tìm thấy một điểm vào lệnh tốt sẽ cho phép họ nhận rủi ro: tỷ lệ phần thưởng phù hợp với ngân sách của họ. Đây là một ví dụ:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: 11,250
- Dừng lỗ: 11.000
- Rủi ro: 250 điểm
- Mục tiêu: 12.250
- Phần thưởng: 1.000 điểm
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 4
---------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Tên của phần trên là "mẫu thương mại." Do đó, nó không đại diện cho phân tích. Có nhiều cách khác để thực hiện giao dịch này, tùy theo thời gian, ngân sách, tính cách và tính khí. Điều cần thiết là tính nhất quán và kỷ luật. Việc thắng hay thua các giao dịch riêng lẻ không biến bạn thành một nhà giao dịch thành công hay không.
Bạn chỉ biết những gì phù hợp với cá nhân bạn sau khi giao dịch đủ để tạo ra các phát hiện thống kê. Điều đó đòi hỏi sự nhất quán và kỷ luật. Ngoài ra, bạn không thể phát triển các kết quả thống kê này nếu bạn không hiểu điều gì thay đổi thị trường và cách giá hoạt động để bạn có thể phản hồi phù hợp.
Giao dịch - giống như bất kỳ nghề nào khác - không phải là dễ kiếm tiền. Cần có thời gian, sự tập trung, kỷ luật, nỗ lực và kinh phí. Nếu bạn không có tất cả những thứ này, giao dịch đơn giản là không dành cho bạn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.