Phân tích kỹ thuật: NASDAQ 100 – Tín hiệu rủi ro về một xu hướng giảm
Investing.com | 14/09/2020 16:35
Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang tăng và tính đến thời điểm bài viết, chỉ số NASDAQ Futures đang tăng mạnh nhất. Các hợp đồng trên NASDAQ 100 đang tăng thêm 1,6% giá trị, vượt trội so với các hợp đồng tương lai lớn khác của Hoa Kỳ.
Sau đợt sụt giảm hàng tuần liên tiếp vào tuần trước kể từ tháng 4, các nhà đầu tư đã quay trở lại thị trường chứng khoán Mỹ và cổ phiếu công nghệ với sự lạc quan mới. Đây là cơ hội mua trong xu hướng giảm hay là sự khởi đầu cho một giai đoạn khác đối với cổ phiếu Phố Wall, một giai đoạn có thể đang xuống thấp hơn?
Bước tiến mạnh mẽ hơn của ngày hôm qua có thể dựa trên sự lạc quan được thúc đẩy bởi Giám đốc điều hành của Pfizer (NYSE: PFE) (HN: CEO) – người vào cuối tuần trước cho biết vắc-xin Coronavirus của gã khổng lồ dược phẩm, hiện đang được thử nghiệm giai đoạn cuối, và có thể được đưa vào sử dụng cho người Mỹ vào cuối năm nay. Ngoài ra, các nhà phân tích thị trường vẫn lạc quan về chứng khoán Mỹ, tin rằng họ vừa trải qua một đợt điều chỉnh.
Về cơ bản, có hai yếu tố địa chính trị chính đang tác động đến thị trường: đại dịch và chiến tranh lạnh đang bùng phát giữa Mỹ và Trung Quốc.
Đối với vấn đề đầu tiên, tuy rằng có các tin tức tích cực về vắc-xin nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có. Và vấn đề khó khăn hơn nữa khi có vắc-xin chính là việc phân phối cho toàn thế giới.
Tải ứng dụng
Đối với vấn đề thứ hai, có quá nhiều yếu tố khiến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu trở nên căng thẳng – sự không chắc chắn về mối quan hệ đối tác mới được đúc kết của Oracle (NYSE: ORCL) với TikTok của ByteDance cho các hoạt động tại Hoa Kỳ, điều này vẫn có thể bị Tổng thống Donald Trump bác bỏ, cũng như các rủi ro thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu khó có thể lường trước được có khả năng xuất hiện.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của chỉ số kỹ thuật đã thực sự được kiểm nghiệm.
Dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều là hình thành một mô hình ngôi sao buổi tối mạnh mẽ, cây nến cuối cùng của mô hình đã xóa bỏ mức tăng giá trị trong 5 ngày, với khối lượng cao nhất kể từ tháng 6.
Chỉ báo thứ hai xảy ra khi giá giảm xuống dưới kênh tăng kể từ mức thấp nhất của tháng Ba. Dấu hiệu thứ ba được kích hoạt khi giá cố gắng đẩy lên cao hơn, nhưng lại rơi khỏi đáy của kênh tăng và một mô hình cờ đỏ thứ tư xuất hiện khi giá thiết lập một loạt các đỉnh và đáy giảm dần. Tín hiệu thứ năm và tín hiệu cuối cùng phát ra cảnh báo khi các nến giao dịch hoàn thành đỉnh của mô hình vai – đầu – vai.
Ngoài ra, có hai lý do khiến chúng tôi chưa xác nhận về một xu hướng giảm:
Đầu tiên, giá vẫn chưa giảm xuống dưới mức đáy trong xu hướng tăng vào ngày 11 tháng 8 ở mức 10.855,06.
Thứ hai, mặc dù phần đỉnh của mô hình vai – đầu – vai đã hoàn thành là một hướng dẫn hoàn hảo, nhưng mức độ thâm nhập chỉ là 1,3% và sau đó chỉ diễn ra trong ngày. Những nhà giao dịch tích cực đã cố gắng đẩy giá trở lại trên đường viền cổ trước giờ đóng cửa phiên, cho thấy vẫn còn tín hiệu cho một cuộc biểu tình.
Trong môi trường bất ổn chưa từng thấy từ trước đến nay, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giảm theo và phá vỡ mô hình. Vì vậy, chúng tôi sẽ duy trì dự kiến về xu hướng tăng tiếp tục cho giá. Ngoài ra, chúng tôi không thể dự đoán về thời điểm tâm lý nhà giao dịch giảm giá có thể được kích hoạt bắt đầu khi nào.
Trong khi chỉ báo RSI và MACD đang phá vỡ, cho thấy xu hướng suy yếu từ cả góc độ động lượng cũng như một loạt các quan điểm định giá. Chúng tôi sẽ thận trọng hơn.
Do đó, chúng tôi vẫn đang chờ bằng chứng về một vị trí của mức giá giảm bắt đầu cho xu hướng:
1. Một đột phá về nhược điểm quyết định của đỉnh mô hình vai – đầu – vai.
2. Cùng với sự xác nhận về một mức đáy của xu hướng tăng.
Khi cả hai điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục lập trường dự kiến về một đợt giảm giá.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi bộ lọc tối thiểu 3%, xuống 10,750 và khoảng thời gian 3 ngày, tốt nhất là bao gồm cả cuối tuần, để giảm tỷ lệ của xu hướng giảm mạnh. Sau đó, họ sẽ đợi giá kiểm tra lại mô hình, và bằng chứng cho thấy nguồn cung đã chiếm ưu thế.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ hài lòng với bộ lọc 2%, trong 2 ngày, tốt nhất nên đợi 3%, để mức đáy vào ngày 11 tháng 8 hoàn toàn bị mất đi. Sau đó, giống như các nhà giao dịch bảo thủ, họ cũng sẽ chờ đợi một động thái quay trở lại, để có một điểm vào tốt hơn, nếu không muốn chờ đợi thêm bằng chứng.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia vào một vị thế mua, trái ngược, dựa vào một sự phục hồi trong môi trường đầy biến động này, miễn là họ hiểu được rủi ro và có thể chịu được khoản lỗ tiềm ẩn. Đây là một ví dụ:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: 11,000
- Dừng lỗ: 10,900
- Rủi ro: 100 điểm
- Mục tiêu: 11.500
- Phần thưởng: 500 điểm
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 5
Lưu ý của tác giả: Đây là một giao dịch tích cực, chỉ thích hợp cho các nhà giao dịch có thể xử lý rủi ro tiền tệ và biến động cảm xúc có khả năng là một phần của giao dịch như vậy. Nếu bạn không thể xử lý giao dịch này, hãy đợi kích hoạt như được mô tả trong phần cho biết mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Giao dịch này không nhất thiết là một cách chính xác để thực hiện giao dịch. Ví dụ: bạn có thể giảm một nửa mức cắt lỗ để nhân đôi phần thưởng tương đối, nhưng điều đó có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bị dừng. Bạn cần phát triển một phong cách phù hợp với thời gian, ngân sách và tính khí của mình.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.