Phân tích kỹ thuật: Google – Xu hướng tăng tiếp tục suy yếu
Investing.com | 13/08/2020 15:06
Chứng khoán Mỹ trên S&P 500 đã nhanh chóng chạm mức cao nhất mọi thời đại, nhưng chỉ đạt 0,2% dưới mức đó. Sự thúc đẩy phần lớn đến từ sự gia tăng của cổ phiếu công nghệ nặng.
Facebook (NASDAQ: FB) đã tăng 3,75%, nâng cổ phiếu của gã khổng lồ truyền thông xã hội lên 26,6% tính đến thời điểm hiện tại. Cổ phiếu của Apple (NASDAQ: AAPL) tăng 3,3%, đưa lợi nhuận của nhà sản xuất iPhone lên mức khổng lồ 53,8% kể từ đầu năm 2020. Cổ phiếu của Microsoft (NASDAQ: MSFT) tăng thêm 2,9 % vào thứ Tư và đã tăng hơn 32,65% vào năm 2020. Amazon (NASDAQ: AMZN) cũng đã tăng vào ngày hôm qua, tăng 2,6% với mức tăng 71,25% đáng kinh ngạc trong năm nay.
Tuy nhiên, Fellow FAANGer Alphabet (NASDAQ: GOOG) lại không cho thấy tín hiệu khả quan khi tiếp tục hoạt động kém hiệu quả so với các công ty cùng ngành. Cổ phiếu chỉ tăng 1,8% trong ngày hôm qua, nâng mức tăng so với đầu năm lên mức tương đối thấp hơn 12,7%.
Vào ngày 4 tháng 8, chúng tôi đã có một bài viết tập trung vào tính ưu việt của mô hình kinh doanh của Facebook so với Google (NASDAQ:GOOGL) — và nhấn mạnh triển vọng kỹ thuật đối với sự tăng giá của cổ phiếu FB.
Trong bài đăng hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào GOOG.
Biểu đồ được cung cấp bởi TradingView
Tải ứng dụng
Cổ phiếu đã hoàn thành một đỉnh nhỏ của mô hình vai – đầu – vai bằng cách hình thành một cờ tăng ngay lập tức, nhưng lại nằm trong xu hướng giảm sau mô hình đảo chiều trước đó. Lưu ý rằng lá cờ được phát triển trên mức cao tháng 6 (đường chấm).
Một lá cờ đã hoàn thành, với một đột phá đi xuống sẽ đẩy giá xuống đường xu hướng tăng kể từ ngày 4 tháng 5, tại đây giá sẽ tìm thấy mức hỗ trợ của xu hướng tăng, điều này có thể tạo tiền đề cho sự phát triển vai phải của đỉnh mô hình, với đỉnh này được tạo thành bởi toàn bộ các mô hình vai – đầu – vai nhỏ hơn.
Lưu ý rằng trong khi đường DMA 50 cung cấp mức hỗ trợ cho cờ và các mô hình H&S nhỏ hơn, thì các đường DMA 100 và 200 sẽ tạo thành đường viền cổ của mô hình đảo chiều lớn hơn.
Quan trọng hơn, sự gia tăng đột biến về khối lượng duy nhất trong khi cấu trúc mô hình vai – đầu – vai phát triển kể từ đầu tháng 5 đã xảy ra vào những ngày nến đỏ, cho thấy tâm lý phấn khích của những nhà đầu tư tham gia các giao dịch tích cực, vì vậy mà sự phấn khích quá mức này đã gây ảnh hưởng lên hành động giá.
Cuối cùng, RSI, MACD và ROC đều cung cấp phân kỳ âm, cho thấy rằng trong khi giá tăng nhanh, thì các chỉ số trên lại cho tín hiệu về xu hướng giảm dần, khiến cổ phiếu trở thành ứng cử viên cho một đợt điều chỉnh mạnh, ngụ ý quay trở lại mức 1.200, điều này sẽ đưa cổ phiếu GOOG vào một đợt điều chỉnh giảm mạnh mẽ.
Rõ ràng là cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng tăng giá và sẽ phải phá vỡ dưới mức thấp nhất trong tháng 6 để hoàn thành một xu hướng đảo chiều. Chúng tôi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng cổ phiếu đang yếu và có thể sẽ giảm trong thời gian ngắn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ có khả năng sẽ chờ đợi sự bứt phá đi xuống của mô hình vai – đầu – vai kể từ tháng 5 trước khi cam kết vào vị thế bán hoặc mua dài hạn khi giá tăng trên $1.600.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể sẽ chờ đợi sự hoàn thành của cờ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, khi giá quay trở lại đường biên của mô hình vai – đầu – vai nhỏ, cung cấp tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối ưu.
Giao dịch mẫu
- Bán khống: $1,507
- Dừng lỗ: $ 1,517
- Rủi ro: $10
- Mục tiêu: $1,427
- Phần thưởng: $80
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 8
Lưu ý: Đây là một mẫu thương mại. Nó không phải là lời khuyên cụ thể về một giao dịch cụ thể. Nếu bạn chưa đọc và hiểu đầy đủ bài viết này, đừng giao dịch nó. Ngoài ra, bạn không nên giao dịch theo ví dụ này. Điều quan trọng là phải áp dụng các yếu tố thương mại cốt lõi và áp dụng lại chúng theo thời gian, ngân sách và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.