Phân tích kỹ thuật: Bitcoin – Triển vọng ảm đạm trong mô hình cờ đuôi nheo
Investing.com | 06/07/2020 09:46
Thị trường tiền kỹ thuật số Bitcoin đã bị đình trệ trong hơn một tháng vừa qua, kể từ khi đạt mức cao $10.390 vào ngày 1 tháng 6. Đối với các nhà phân tích, sự đình trệ này đã tồn tại từ cuối tháng 4.
Trước ngày 1 tháng 6, đồng tiền kỹ thuật số này cũng tăng nhưng không đáng kể so với mức tăng 80% kỷ lục vào ngày 30 tháng Tư kể từ mức thấp của tháng 3 trước đó.
Do tâm lý mạo hiểm thúc đẩy thị trường khiến cho bitcoin vốn dĩ được xem là là nơi trú ẩn an toàn đã gặp rủi ro cao. Cũng trong cùng ngày, thị trường cũng chứng kiến chỉ số S&P 500 đã tăng 2,4% kể từ ngày 1 tháng Sáu.
Trong trường hợp này, tiền điện tử đã trở nên nhạy cảm nhất trước rủi ro. Và bitcoin đã giảm 11,3% kể từ ngày 1 tháng 6, trong khi đồng Swiss franc, vàng - thiên đường trú ẩn an toàn cuối cùng - đã tăng 2% trong cùng thời kỳ. Đồng đô la giảm 0,9%, trong khi lợi tức của Hoa Kỳ và yen Nhật không thay đổi.
Chúng tôi đã từng nghĩ rằng sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 làm mọi người khiếp sợ và thị trường chứng khoán bị bán tháo thì bitcoin sẽ tăng vọt. Mọi giao dịch bằng tiền tệ hoặc các tài sản khác trong đại dịch toàn cầu đều rất hạn chế. Thậm chí người dân còn không muốn rời khỏi nhà của họ. Vì vậy, tiền điện tử được xem là sẽ rất có triển vọng tăng trưởng.
Tải ứng dụng
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, bitcoin cũng đã giảm cùng với thị trường chứng khoán và tăng vọt khi cổ phiếu tăng trở lại. Ở thời điểm hiện tại, sau khi các cổ phiếu có tín hiệu phục hồi theo chiều hướng đi lên, thì đồng tiền kỹ thuật số vẫn không thể thoát khỏi các mô hình giảm giá ngược trở lại trên biểu đồ và tiếp tục thiết lập để hoàn thành một sự đảo chiều lớn theo xu hướng giảm.
Bitcoin đã điều chỉnh xuống dưới đường xu hướng tăng tháng ba. Sự sụt giảm sau đó đã tạo nền tảng cho mô hình một lá cờ đang lên, tức là tại thời điểm này bitcoin đã có thể hình thành một xu hướng tăng trở lại. Nhưng đánh bại kỳ vọng về sự tăng giá đó, đồng tiền điện tử lại có một đột phá để hoàn thành đỉnh mô hình vai đầu vai và thiết lập cho một xu hướng giảm giá. Từ mô hình này, chúng tôi cho là sẽ có ba tín hiệu giảm giá liên tiếp.
Các nhà đầu tư đã đứng ngoài quan sát vì muốn bảo đảm lợi nhuận của họ, đồng thời tìm ra các bước di chuyển tiếp theo cho cả tài sản và giao dịch của họ. Người bán sẵn sàng hạ giá trong nỗ lực tìm kiếm người mua và kích hoạt đợt bán tháo.
Sự sụt giảm này có thể bị gián đoạn bởi một cú hồi, đẩy giá trở lại mô hình. Nhưng đối với thị trường bitcoin thời điểm này thì nguồn cung đang nhiều hơn cầu, khiến giá trở lại xu hướng giảm.
Mô hình lá cờ chỉ đạt khoảng một nửa mục tiêu. Nếu mô hình này đạt được mức mục tiêu thì sẽ hoàn thành đỉnh của mô hình vai đầu vai.
Mô hình cờ đuôi nheo là một chỉ báo phụ có mục tiêu ngụ ý xác nhận, mục tiêu đó càng được củng cố khi đã tạo ra một đột phá đối với mẫu mô hình vai đầu vai. Và mô hình đó đang được hình thành lớn hơn, với mục tiêu ngụ ý rằng giá bitcoin sẽ giảm sâu hơn ít nhất là 8.000 đô la.
Lưu ý, chỉ báo RSI đã hoàn thành đỉnh mô hình vai đầu vai. Chỉ số thậm chí còn kiểm định xong mô hình này.
Chỉ báo MACD cũng giảm xuống dưới mức 0 đã taọ thành điểm dừng cờ. Chỉ báo này cùng với các chỉ báo kể trên đã cho thấy tín hiệu bán kể từ khi bitcoin lao dốc từ mức đỉnh vào ngày 1 tháng 7.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi sự bứt phá của đỉnh mô hình vai đầu vai xuyên thủng đường DMA 200 trên cơ sở đóng cửa và duy trì dưới đường viền cổ trong ít nhất 3 ngày (lý tưởng, bao gồm cả cuối tuần). Sau đó, chờ đợi giá kiểm định lại đường viền cổ. Tại đây sẽ chứng minh có dư thừa nguồn cung hay không.
Các nhà giao dịch thận trọng cũng có thể chờ đợi giảm xuống dưới DMA 200, với ít nhất một khoảng thời gian là hai ngày trong đó giá vẫn nằm dưới đường viền cổ, nếu không dưới DMA 200. Sau đó, họ sẽ chờ một đợt điều chỉnh để có điểm vào lệnh tốt hơn.
Các nhà giao dịch tích cực có thể rút ngắn thời điểm đột phá, do đó làm tăng tỷ lệ tránh bẫy gấu nếu bán khống ở mức đóng cửa dưới $8,857.30 của ngày 27 tháng 6 hoặc chờ đợi kiểm định xong nếu họ không muốn mạo hiểm với mức dừng lỗ lớn.
Giao dịch mẫu
Bán khống: 9.000
Dừng lỗ: 9.250
Rủi ro: 250
Mục tiêu: 8.000
Phần thưởng: 1.000
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro: 1: 4
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.