Amazon: Các nguyên tắc cơ bản và tín hiệu kỹ thuật trái chiều
Investing.com | 13/11/2020 06:38
Khi Làn sóng Xanh Dân chủ không thành hiện thực sau cuộc bầu cử ở Mỹ vào tuần trước, các nhà đầu tư công nghệ lớn đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu các đảng viên Dân chủ không có quyền kiểm soát Thượng viện như họ lý luận, thì các quy định chặt chẽ hơn sẽ không bao giờ được ban hành từ đó cho thấy khó có thể đánh bại được một số công ty độc quyền của FAANG.
Do đó, đã thổi một số tiêu đề “chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để mua cổ phiếu Amazon”. Thêm tầm ảnh hưởng cho lập luận đó: Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 16% doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong quý II là trực tuyến trong thời kỳ đại dịch. Điều đó sẽ cung cấp nhiều lợi thế cho Amazon (NASDAQ: AMZN), nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới, để gia tăng vị thế thống trị và đẩy nhanh giá cổ phiếu của mình, hiện ở mức 3137,39 đô la vào cuối ngày thứ Tư.
Mặt khác, Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money, hiện ít thể hiện sự yêu thích đối với Amazon hơn. Anh ta viện dẫn về việc mức chi trả hiện tại của Liên minh Châu Âu đang chống lại gã khổng lồ e-tail, về việc sử dụng “quy mô, sức mạnh và dữ liệu của nó để đạt được lợi thế không công bằng”, và đây là lý do để bán cổ phiếu.
Ngay cả khi bạn tin rằng bây giờ là thời điểm tốt để mua Amazon, sau khi tăng 70% của năm nay, có một lập luận rằng cổ phiếu được định giá quá cao, khiến chúng kém hấp dẫn hơn nhiều - ít nhất là trong ngắn hạn – so với cổ phiếu theo chu kỳ đã bị ép giá bởi đại dịch.
Tải ứng dụng
Công bằng mà nói, giá cổ phiếu đã đi ngang kể từ đầu tháng 7, cho phép bất kỳ ai rút tiền ra nếu họ muốn, trước đó, dọn đường cho một động thái khác cao hơn. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu giảm xuống còn 2.800 đô la, điều đó có khả năng dẫn đến một đợt giảm mạnh hơn, đẩy giá xuống thấp hơn nữa.
AMZN đã được giao dịch trong một đỉnh của mô hình vai – đầu – vai phức tạp kể từ mức cao nhất ngày 13 tháng 7. Mô hình này cho thấy những nỗ lực tăng giá lặp đi lặp lại để tạo mức cao mới. Nhưng thất bại của nó thể hiện sự yếu kém.
Tuy nhiên, mô hình này sẽ không hoàn chỉnh cho đến khi có bằng chứng cho thấy nhu cầu cạn kiệt và người bán sẵn sàng thỏa hiệp về giá chào bán, điều này sẽ tạo ra sự đột phá giảm giá.
Mặc dù giá đã vi phạm vào DMA 50 theo cả hai hướng, nhưng nó đã giảm xuống dưới DMA 100 vào ngày 2 tháng 10, lần đầu tiên kể từ mức đáy tháng 3. Sau khi cố gắng đẩy giá lên trên vào ngày 4 tháng 11, giá đã đạt được mức cao nhất với hai nến dojis, một lần nữa cho thấy sự thiếu thuyết phục. Điều này đã kích hoạt một đợt bán tháo kéo dài hai ngày khác đẩy giá trở lại dưới đường DMA 100.
Sự phục hồi của ngày hôm qua đã kết thúc chính xác dưới đường DMA 100, thể hiện mức kháng cự, ít nhất là vào lúc này. Mặc dù điều đó không có nghĩa là những con bò đực đang chuẩn bị cho một bước tiến khác so với DMA 100, giờ đây khi DMA 50 nằm phía trên lần đầu tiên kể từ tháng 3, nó sẽ cần một lực lượng mạnh mẽ hơn để vượt qua những gì đang trở thành một áp lực ngày càng tăng điểm cho phe bò.
Các chỉ báo MACD và RSI cung cấp sự phân kỳ âm, mỗi đường giảm so với giá tăng giữa mức cao nhất ngày 13 tháng 7 hoặc vai trái và mức cao nhất mọi thời đại ngày 2 tháng 9, hoặc đầu bên trái, chứng tỏ rằng hai chỉ báo động lượng chính không còn hỗ trợ đến cuộc biểu tình.
Thực tế là cả RSI và MACD đều giảm trong khi giá tăng nhanh là một tín hiệu giảm giá, cho thấy không có sức mạnh nào đằng sau động thái này, thiết lập cho sự sụt giảm.
Nếu giá giảm xuống dưới mức thấp nhất của ngày 21 tháng 9, có khả năng thành trì cuối cùng của nhu cầu sẽ bị hấp thụ, trừ bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào chưa biết. Điều này sẽ khiến người bán rơi vào tình trạng hoảng loạn, khiến họ bán phá giá cổ phiếu ở bất kỳ mức giá nào.
Lưu ý rằng DMA 200 tăng dần về phía đường viền cổ để cung cấp hỗ trợ, làm nổi bật tầm quan trọng của mức giá này trong cân bằng cung cầu.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi giá hoàn thành mô hình, với một sự đột phá theo chiều hướng giảm, với mức thâm nhập ít nhất 3% lên 2.783 đô la trong khoảng thời gian 3 ngày, tốt hơn là bao gồm cả cuối tuần – để tránh bị bẫy. Sau đó, họ sẽ chờ đợi một động thái quay trở lại chứng tỏ rằng xu hướng đã thực sự đảo ngược, với lượng bán áp đảo ở các mức của mô hình.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể hài lòng với mức thâm nhập chỉ 2% và ít nhất một bộ lọc hai ngày để tránh bẫy gấu.
Các nhà giao dịch tích cực sẽ bán khống theo ý muốn, miễn là họ có một kế hoạch bao gồm tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi, liên quan đến hỗ trợ và kháng cự đã chọn của họ. Đây là một ví dụ:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $3,143
- Dừng lỗ: $3,183
- Rủi ro: $40
- Mục tiêu: $2,743
- Phần thưởng: $400
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1:10
------------------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu thương mại. Điều đó có nghĩa là có nhiều cách khác nhau để tiếp cận giao dịch này, dựa trên thời gian, ngân sách và phong cách của bạn. Bạn có thể thay đổi mục nhập của mình bằng cách chờ đợi một sự đột phá đi xuống hoặc cho một cuộc biểu tình sẽ kiểm tra lại mức cao nhất ngày 5 tháng 11, $3,365,52. Bạn có thể thay đổi mức cắt lỗ và mục tiêu để giao dịch nhanh hơn, ít tham vọng hơn. Bạn thậm chí có thể thay đổi tất cả các thông số. Tất cả đều có thể đúng hoặc sai. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch. Sau đó, bạn có thể thử nghiệm và tìm hiểu điều gì tốt nhất cho mình. Giao dịch nhỏ cho đến khi bạn hiểu rõ nó và nhận ra rằng, giống như bất kỳ nghề nào khác, nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn cần phải có học vấn và kinh nghiệm. Không có vết cắt ngắn. Giao dịch tốt!
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.