Biểu đồ trong ngày: Cổ phiếu Merck sẽ lên mức $115?

Cổ phiếu của công ty dược phẩm (NYSE: MRK) cho đến nay đã vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh, tăng 30,6%. Pfizer (NYSE:PFE)  đã giảm 16,9% cho đến thời điểm này. 

Tương lai có vẻ đặc biệt tươi sáng cho KEYTRUDA khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt các chỉ định mở rộng cho loại thuốc này.

Ở mức $100,07,  MRK giảm 1,4% kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 10 là $101,50. Cổ phiếu đã tăng 1,35% vào ngày hôm đó sau khi công ty báo cáo thu nhập vượt mong đợi. Hơn nữa, tập đoàn dược phẩm đa quốc gia đã nâng dự báo cả năm của mình. Tuy là vậy, cổ phiếu đã tăng mạnh hơn trong ngày hôm đó và có xu hướng giảm kể từ đó. 

Các nhà đầu tư không mua một cổ phiếu dựa trên giá trị hiện tại của nó, họ mua nó dựa trên giá trị tương lai của nó. Đó là câu ngạn ngữ xưa cũ của Phố Wall, "Mua tin đồn, bán tin tức." Đó là lý do tại sao cổ phiếu thường bán tháo khi có tin tốt bởi vì các nhà đầu tư đã định giá nó trong tin tức đó nên họ bán để chốt lời.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét biểu đồ của Merck.

Cổ phiếu đạt đỉnh vào ngày thu nhập. Nó đã tăng trước báo cáo vì một số nhà đầu tư đã mua tin đồn, chắc chắn về một kết quả tốt. Một khi các số liệu được công bố, các cổ đông đã nhận ra được lợi nhuận trước khi chúng biến mất.

Tuy nhiên, lưu ý rằng giao dịch cổ phiếu này từ đó đến nay rất đông đúc. Nhìn vào sự tăng giá mạnh mẽ trước đó, để đánh giá rằng sự giảm sút hiện tại là một dấu hiệu của một cổ phiếu có sức khỏe tốt. Nếu không, cổ phiếu sẽ sụt giảm với tốc độ ngang bằng như cách nó đã tăng. 

Sự đột phá tăng giá sẽ chứng minh rằng cầu đã vượt cung và muốn nhiều hơn nữa. Sự thâm nhập đó có thể giải phóng một cái lò xo bị quấn chặt, sau một khoảng thời gian dài sẽ đẩy giá lên cao hơn.

Mục tiêu/h2

Kỹ thuật viên đo 'cột cờ' là nước đi sắc nét để dựng cờ. Tuy nhiên, đó là những gì bạn sẽ tìm thấy trong lý thuyết. Trong đời thực, việc xác định thời điểm hoạt động thực sự bắt đầu sẽ phức tạp hơn. Đó là điều mà chỉ có người với dồi dào kinh nghiệm mới có thể đạt được. Chúng ta có hai khả năng:

1. Bảo thủ: Bao gồm năm ngày trước lá cờ, khi cổ phiếu tăng giá theo đường thẳng. Đo lường từ mức đáy $92,36 đến mức cao nhất mọi thời đại (ATH) $101,50. Có mức di chuyển dự kiến là $9,14.

2. Tích cực: Tự do hơn về động thái, bao gồm một vài lần tạm dừng từ mức đáy $87,11, đến mức ATH $101,50. Mức di chuyển dự kiến là $14,39 kể từ thời điểm hoàn thành mô hình.

Lý do mà các nhà kỹ thuật mong đợi động thái này sẽ lặp lại là sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với cổ phiếu vẫn còn do cơ chế thị trường - cách đặt lệnh của họ - hoặc do tâm lý - sợ hãi hoặc tham lam.

Cổ phiếu đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở mức 100 đô la sau khi hoàn thành mục tiêu của đỉnh kép / tam giác đối xứng không thành công trước đó.

Phân tích biểu đồ là về việc tìm ra các điểm áp lực cung và cầu, các điểm này có thể chuyển sang kháng cự khi có nhiều cung hơn hoặc hỗ trợ khi nhu cầu gây ra phản ứng dây chuyền.

Chiến lược giao dịch/h2

Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi một sự đột phá tăng giá, với bộ lọc tối thiểu 3% và 3 ngày, để tránh bẫy tăng giá trước khi mạo hiểm một vị thế mua. Sau đó, họ sẽ đợi một động thái quay trở lại để xác nhận sự ủng hộ của lá cờ.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ cam kết một vị thế mua với bộ lọc 2%, trong 2 ngày. Họ cũng sẽ chờ đợi một đợt hồi giá để có một điểm vào lệnh gần hơn với hỗ trợ giả định của lá cờ.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một đợt bán khống ngược lại, vì giá đang ở gần đỉnh của mô hình, hy vọng sẽ có một đợt điều chỉnh giảm khác, sau đó muatừ đáy của nó.

Mẫu giao dịch - Vị thế bán tích cực

• Điểm vào lệnh: $100.50

• Cắt lỗ: $101.00

• Rủi ro: $0.50

• Mục tiêu: $98.00

• Phần thưởng: $2.50

• Tỷ lệ rủi ro phần thưởng: 1:5

Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Được viết bởi: Pinchas Cohen