Biểu đồ trong ngày: Bạn có thể sống không có đồ xa xỉ?
Pinchas Cohen | 11/08/2022 15:19
Consumer discretionary sector (XLY) đã và đang tăng trưởng, thậm chí còn vượt trội so với các ngành khác. Lĩnh vực này bao gồm các hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu như đồ gia dụng, ô tô và giải trí. Là lĩnh vực nhạy cảm với chu kỳ kinh tế vì chỉ khi người tiêu dùng tự tin vào tương lai tài chính của mình, họ mới tiêu xài xa xỉ.
Hơi trái ngược so với hàng xa xỉ là các mặt hàng tiêu dùng chủ lực, bao gồm thực phẩm và đồ uống, hàng gia dụng và sản phẩm vệ sinh vì người tiêu dùng không thể sống thiếu chúng.
h3 Lạm phát/h3Vào tháng 7, lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm từ mức cao nhất trong 4 thập kỷ xuống còn 8,5% khi giá năng lượng giảm. Bộ Lao động báo cáo rằng giá tiêu dùng nói chung đã tăng 0% hàng tháng vào tháng 7 do giá xăng dầu giảm.
Chính quyền của Tổng thống Joseph Biden đã nhanh chóng hướng sự tập trung vào dữ liệu hạn hẹp này và xây dựng câu chuyện truyền thông 'lạm phát bằng không'. Nhưng thực sự thì điều đó cũng giống như nói rằng một chiếc xe đang lái với tốc độ chóng mặt về phía vách đá đang lái một cách an toàn chỉ vì nó chưa tăng tốc độ.
Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang nổi tiếng là loại giá thực phẩm và năng lượng ra khỏi thước đo lạm phát của với lý do là giá các mạt hàng này hay biến động. Nhưng ngay cả khi Fed cố tình không nói rõ là lạm phát lần này giảm nhờ giá năng lượng và lương thực giảm, thị trường chứng khoán hiểu rõ mười mươi chuyện đó.
Tải ứng dụng
Ngành hàng xa xỉ tăng 2,82% vào ngày hôm qua, tốt nhất trong số các ngành của S&P 500, chỉ sau nguyên vật liệu, tăng 2,84%. Khi lo ngại suy thoái giảm bớt, các nhà giao dịch dự kiến người tiêu dùng sẽ bắt đầu mua những thứ khác ngoài nhu yếu phẩm.
Nhưng ngành hàng xa xỉ không chỉ mới tăng đây mà thật ra đã tăng 14,09% so với tháng trước, cao hơn 2,51 điểm phần trăm so với mức tăng 11,58% của ngành công nghệ.
ETF XLY theo dõi các cổ phiếu ngành xả xỉ phẩm cũng đã có được lợi nhuận tốt nhất trong 3 tháng, tăng 10,63%, nhiều hơn 2,57 điểm phần trăm so với lĩnh vực công nghệ.
Bây giờ, hãy đánh giá cung và cầu như được trình bày trong biểu đồ.
Lúc đầu, khi tôi nhìn vào biểu đồ này, tôi ngay lập tức nhận thấy một Ngôi sao buổi tối (được khoanh đỏ), một mô hình đảo chiều ba ngày từ ngày 3-5 tháng 8.
Vào ngày 6 tháng 8, việc định giá đã hình thành một ngôi sao băng, và một ngày khác, một ngày không thành công. Chắc chắn, nó đã được theo sau bởi một sự suy giảm. Tuy nhiên, như đã đề cập, chỉ số này đã tăng mạnh sau nhận xét 'lãi suất bằng không' của Biden.
Hiệu lực của các mô hình giảm giá liên tiếp này bị hạn chế trong bối cảnh cung - cầu rộng hơn vì chúng đã diễn ra ở đỉnh của kênh giảm kể từ tháng Giêng.
Tuy nhiên, tôi thấy mâu thuẫn. Tôi cũng nhận thấy rằng ETF này đã tạo đáy. Điều đó lạc quan và mâu thuẫn với luận điểm ban đầu của tôi. Nhưng tại sao lại có một mô hình tăng giá? Thị trường có sai không?
Sau đó, tôi nghĩ rằng có lẽ Fed đã mất uy tín. Hãy nhớ rằng, Fed đã phủ nhận lạm phát cho đến khi nó đạt mức cao nhất trong 42 năm. Sau đó, Powell phủ nhận suy thoái trong cuộc họp báo của FOMC vào ngày 27 tháng 7, một ngày trước báo cáo GDP của tháng 7. Như New York Times đã đặt trong chính tiêu đề của một bài báo: Fed sẽ không bao giờ nhắc đến suy thoái. Ông Jerome Powell đã được hỏi rằng liệu nền kinh tế đang đi vào suy thoái hay không. Và lần nào, ông ta cũng trả lời: Không, không hề.
Cuối cùng, ngày hôm sau, GDP giảm quý thứ hai liên tiếp, gây ra suy thoái kỹ thuật. Tuy nhiên, Biden đã bác bỏ hoàn toàn khả năng suy thoái.
Quay lại biểu đồ. Có lẽ các mô hình giảm giá liên tiếp ở đỉnh kênh giảm theo sau các mô hình dưới đáy cho thấy mâu thuẫn của tôi. Có thể sẽ có điều chỉnh khi gặp kháng cự trước khi giá tiếp tục cao hơn.
Trong khi đó, sau đợt bùng nổ ban đầu, khối lượng đã giảm, tạo ra phân kỳ âm. Chỉ số RSI cũng cho thấy đà giảm do giá tăng kể từ khi ngôi sao được sinh ra (nến nhỏ ở giữa) trong Ngôi sao buổi tối. Cuối cùng, Bộ dao động khối lượng cho thấy mối tương quan tiêu cực đáng kể, giảm mạnh trước khi phá vỡ đáy.
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ hàng tuần.
Tuần trước đã tạo ra một ngôi sao băng không hoàn hảo (do một bóng nhỏ bên dưới), vì giá đang tìm thấy ngưỡng kháng cự ở mức 167, đã được chứng minh là ranh giới của thị trường giá lên kể từ tháng 5 năm 2021. Vậy, làm thế nào để tiếp tục?
h3 Chiến lược giao dịch/h3Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi xu hướng xác nhận.
Các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro trung bình sẽ mua dài hạn nếu giá thể hiện sự tích lũy.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống, trước khi tham gia bắt đáy cùng các nhà giao dịch trung bình, theo các tiêu chí trên.
h3 Mẫu giao dịch - Vị thế bán linh hoạt/h3- Vào lệnh: $ 167
- Cắt lỗ: $ 169
- Rủi ro: $ 2
- Mục tiêu 157
- Phần thưởng: $ 10
- Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1: 5
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.