Biểu đồ trong ngày: Đà tăng giá của dầu chững lại ở mức kháng cự dài hạn
Fawad Razaqzada | 09/07/2021 15:21
Bài báo này được viết dành riêng cho Investing.com.
Sau sự biến động đáng kể trong vài ngày qua, liệu giá dầu có điều chỉnh sâu hơn không?
Sự không thống nhất của OPEC làm ảnh hưởng tâm lý thị trường
Giá dầu thô giảm vào giữa tuần, sau đó tăng trở lại vào thứ Năm. Giá ban đầu tăng sau đó giảm xuống sau khi OPEC+ không thể thỏa thuận về nguồn cung làm dấy lên lo ngại rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể theo đuổi lợi ích của riêng mình.
Thị trường dầu bị kìm hãm bởi lo ngại rằng UAE đang tìm cách bán nhiều dầu nhất có thể với mức giá tăng cao này, điều mà các thành viên khác có thể phải làm theo để không bị thua thiệt. Thêm vào những lo ngại này là sự lo ngại về nhu cầu toàn cầu khi sự lan rộng của biến thể Delta của Covid-19 đã gây ra tình trạng phong toả, bao gồm cả ở Tokyo. Hơn nữa, chắc chắn đã có rất nhiều công ty dầu mỏ sử dụng phòng hộ chốt giá ở những mức cao này phòng trường hợp chúng sụp đổ vào một thời điểm nào đó sau này.
Nhưng giá đã tăng trở lại vào thứ Năm trong bối cảnh nhu cầu của Mỹ đang tăng vọt. Tại đây, dự trữ dầu thô đã giảm 6,9 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức giảm 4 triệu thùng đã dự kiến. Ấn tượng là các kho dự trữ xăng giảm 6,1 triệu, một lần nữa cao hơn nhiều so với mức giảm 2,2 triệu thùng đã dự kiến.
Tải ứng dụng
Câu hỏi quan trọng là giá sẽ đi theo hướng nào?
Rõ ràng, phụ thuộc rất nhiều vào OPEC, nhưng hiện thời không có dấu hiệu của việc dời lại cuộc họp, và sự không chắc chắn sẽ không giúp ích nhiều cho tâm lý thị trường. Ngay cả khi nó có nghĩa là nhóm OPEC+ sẽ giảm bớt nguồn cung chậm hơn theo thỏa thuận hiện tại. Nếu Ả-rập Xê-út và UAE gạt sự khác biệt của họ sang một bên, nguồn cung sẽ đến thị trường nhiều hơn. Trong khi đó, câu chuyện về nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ, mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, chắc chắn đã được thị trường định giá gần hết. Nhìn chung, rủi ro sẽ nghiêng về phía giảm giá từ đây - đặc biệt là sau khi giá tạo ra các dấu hiệu kỹ thuật dự kiến về sự đảo chiều giảm giá trong tuần này.
Cả hai hợp đồng dầu thô đã đảo ngược một số khoản lỗ của chúng vào thứ Năm và tăng nhẹ vào thời điểm viết bài vào thứ Sáu. dầu Brent đã tạo một nến búa trong ngày vào Thứ Năm sau khi bật ra khỏi đường xu hướng tăng để phục hồi các khoản lỗ trong tuần. Nhưng điều này có thể được chứng minh là một tín hiệu sai, sau khi giá đã đảo chiều mạnh vào giữa tuần.
Theo dõi kỹ các khung thời gian ngắn hơn, với mức hỗ trợ bị phá vỡ trong khu vực $74,40 đến $75,00 có thể chuyển thành mức kháng cự. Nếu giá dầu phải vật lộn để duy trì trên mô hình nến tăng giá của ngày thứ Năm, thì điều này sẽ cho bạn một dấu hiệu tốt rằng giá sẽ giảm.
Vì vậy, hãy theo dõi hành động giá trên các khung thời gian ngắn hơn nếu bạn đang nghĩ đến việc bán dầu vào thứ Sáu. Tuy nhiên, nếu dường như giá tăng cao hơn búa của Thứ Năm thì bạn phải xem xét và chờ đợi hành động giá tiếp theo trước khi có khả năng tham gia vào một vị thế bán.
Mặt khác, nếu bạn đang muốn có vị thế mua và nghĩ đến việc mua dầu thô dài hạn, bạn chắc chắn sẽ muốn thấy một số hành động giá tăng hơn nữa dựa trên những gì đã xảy ra trong tuần này — có lẽ chờ đợi một sự điều chỉnh sâu hơn có thể không phải là một ý tưởng tồi .
Trong khi đó, biểu đồ dài hạn của dầu Brent cho thấy giá đang ở trong thời điểm kỹ thuật quan trọng:
Biểu đồ hàng tháng rất quan trọng về mặt dài hạn vì nó ẩn đi sự biến động hàng ngày hoặc hàng tuần, cung cấp thông tin tốt về xu hướng vĩ mô. Với suy nghĩ đó, dầu Brent trong tuần này đã kiểm tra xu hướng giảm của nó đã có từ năm 2008 và nó đã giảm trở lại để đi ngang, sau khi bắt đầu tháng một cách tích cực. Rõ ràng, còn một chặng đường dài phía trước khi tháng này kết thúc và rất nhiều điều có thể thay đổi. Nếu chúng tôi nhận được:
• Mức đóng cửa âm cuối tháng, đặc biệt là dưới mức cao nhất trước khi đóng cửa kinh tế là $71,75, điều này sẽ vẽ nên một xu hướng giảm vì nó sẽ chỉ ra một nỗ lực đột phá không thành công. Điều này có thể dẫn đến việc bán kỹ thuật hơn nữa trong những tháng tới, đẩy giá dầu xuống mức 60 USD hoặc thậm chí thấp hơn đáng kể.
• Giá đóng cửa cuối tháng nằm trên đường xu hướng giảm cũng sẽ là đường hỗ trợ xu hướng tăng về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy giá dầu Brent tăng lên ở mức 80 đô la, có thể đạt 90 đô la hoặc cao hơn trong những tháng tiếp theo.
Vì vậy, tùy thuộc vào khung thời gian và phong cách đầu tư / giao dịch của bạn, tôi đã đưa ra một số kịch bản khác nhau. Nhìn chung, tôi cảm thấy có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn đối với giá dầu trong giai đoạn tới bất chấp sự đảo chiều tăng giá hôm thứ Năm.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.