Biểu đồ ngày: Phân tích kỹ thuật cho thấy triển vọng u ám của HSBC

HSBC Holdings (LON: HSBA), ngân hàng lớn nhất Châu Âu, công bố báo cáo lợi nhuận hàng năm là 12,6 tỷ USD cho năm 2018, giảm 8% so với ước tính 13,7 tỷ USD. Giá cổ phiếu đã giảm gần 4% tại Luân Đôn ngày hôm nay do nhà đầu tư phản ứng với thông tin.

Gã khổng lồ ngân hàng cho rằng lợi nhuận đáng thất vọng là do các mảng kinh doanh đều giảm: kinh doanh chứng khoán, quản lý tài sản và dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Nó cũng cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là một nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm, với 3/4 hoạt động của họ tại châu Á, và cho biết họ coi Brexit là một rủi ro sắp xảy ra đối với lợi nhuận trong tương lai.

CEO John Flint cho rằng quý IV năm ngoái là "thách thức", trong khi ngân hàng cảnh báo rằng "có nhiều rủi ro hơn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với thời điểm này năm ngoái".

Nhìn vào biểu đồ, rõ ràng triển vọng của HSBC khá u ám từ cả yếu tố cơ bản và kỹ thuật.

Giá đã hoàn thành đỉnh mô hình đỉnh đầu vai lớn từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2018 với cú bứt phá xu hướng giảm đã khiến giá giảm 10% vào cuối tháng 10.

Trong khi hoàn thành đỉnh mô hình đỉnh đầu vai, đường MA 50 tuần giảm dưới đường MA 100 tuần, cho thấy giá ở các ngưỡng khác nhau đang đi vào xu hướng giảm. Đồng thời, các chỉ báo MA đang cung cấp đường kháng cự trên đường viền của mô hình.

Cú bứt phá tăng đi cùng động thái trở lại đã kiểm nghiệm thành công ngưỡng kháng cự của mô hình. Kể từ đó, giá dao động trong kênh giữa đường kháng cự và đường MA 50 tuần và 100 tuần ở phía trên và đường MA 200 tuần ở phía dưới. Kênh này đã hình thành tam giác đối xứng, giảm trong xu hướng giảm. Nó đã giảm từ ngưỡng 800 vào tháng 1/2018.

Tam giác đối xứng được hình thành giữa mức kháng cự và hỗ trợ đề cập trước đó, xác minh tính năng động mà thị trường vẫn chưa rõ ràng về triển vọng tương lai. Tuy nhiên, khi mô hình tiếp tục thiên về xu hướng giảm, nó khẳng định mức bứt phá kháng cự của MA 50 tuần và MA 100 tuần và nút thắt của đỉnh đầu vai.

Lưu ý tính cân đối của bứt phá xu thế giảm tam giác đối xứng sắp xảy ra để trùng khớp với đường MA 200 tuần, mức hỗ trợ cuối cùng cho đến đỉnh 2015 tại khoảng giữa 500p.

h2 Chiến lược giao dịch - thiết lập vị thế bán/h2

Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ một đợt bứt phá xu thế giảm của tam giác đối xứng, thâm nhập tối thiểu 3% để giảm thiểu rủi ro của bẫy giảm, trước khi bước vào vị thế bán. Sau đó, họ nên đợi cho động thái phục hồi để tái thử mô hình với ít nhất 1 nến dài đỏ nhấn chìm 1 nến đỏ hoặc 1 nến nhỏ với bất kỳ màu gì.

Nhà đầu tư trung bình có thể đặt cược vị thế bán với bứt phá xu thế giảm 2% rồi đợi động thái quay lại để mua vào với giá tốt hơn.

Nhà đầu tư mạo hiểm có thể hài lòng với đóng phiên dưới mức 628p, giảm xuống đáy kể từ 05/11 (đường đứt quãng).

Giao dịch mẫu

Mua vào: 628p

Cắt lỗ: 643p

Rủi ro: 15p

Mục tiêu: 550p, Số tâm lý trên đỉnh 2015

Lợi nhuận: 78p

Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:5

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Được viết bởi: Investing.com