Bỉểu đồ ngày: Cặp đầu tư tiền tệ tốt nhất ở tuần có nhiều quyết định chính sách
Investing.com | 13/06/2018 15:01
Bên mua và bán USD có thể đã đồng ý xu hướng khi lãi suất cao hơn trước quyết định hôm nay của Fed. Thực tế, các nhà đầu tư đã đánh cược 92,5% về khả năng tăng lãi suất.
Tuy nhiên thông báo được đoán trước của FOMC chỉ là cơ quan đầu tiên của một loạt các quyết định của ngân hàng trung ương lớn trong tuần. Vẫn chưa có sự thống nhất về việc ECB hay BoJ sẽ thắt chặt chính sách hay không. Do việc tăng lãi suất của Fed là một kết luận được dự báo trước, đối với các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm, tránh đầu tư USD và ủng hộ vào xu hướng ngược lại của đồng tiền này đưa tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao hơn.
Bất kỳ hành động mạo hiểm nào của ECB hay BoJ – ngay cả khi không có có hành động nào thực hiện ngay lập tức – đưa ra rủi ro là USD sẽ giảm. Trong khi có một số gợi ý rằng ECB dự kiến thảo luận về việc kết thúc chương trình nới lỏng, BoJ dự kiến sẽ giữ mức lãi suất như hiện nay. Thực tế, một đồng minh của Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Kuroda cho biết BoJ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào trước khi cặp USD/JPY đạt 125-130.
Khi xem xét tất cả những yếu tốt trên, tỷ giá tối ưu để giao dịch là gì? Hãy tóm tắt một số chi tiết như sau:
- Việc USD tăng đã được thị trường định giá. Điều này khiến thị trường sẽ không tăng trước quyết định lãi suất của Fed. Tuy nhiên triển vọng mạo hiểm mà Fed đưa ra có thể tác động thị trường và ủng hộ đồng bạc xanh tăng thêm.
- Thị trường đồn rằng ECB sẽ đưa cuộc thảo luận về việc quan ngại kết thúc chương trình nới lỏng QE, cùng với việc tăng lãi suất của Fed đã được thị trường định giá, có khả năng euro sẽ mạnh hơn so với USD. Và cuối cùng,
- Đồng yên dường như vẫn còn có thể giảm xuống ít nhất là 1,25 mà không cần can thiệp, khiến đồng yên trở nên yếu nhất trong số ba loại ngoại tệ.
Tải ứng dụng
Do đó, nhà đầu tư có thể thiết lập vị thế mua đối với cặp EUR/JPY, và đây dường là sự kết hợp tốt nhất. Đây là biểu đồ:
Cặp tỷ giá này đã được giao dịch trong kênh giảm kể từ đầu tháng 2, do cả bên mua và bên bán đã sẵn sàng đặt lệnh tương ứng ở mức giá thấp hơn, và ngầm đồng ý rằng euro đang được định giá quá cao so với đồng yên.
Lượng cung-cầu này đã được xác nhận với sự so sánh dữ liệu gía và động lực khác nhau. Ba đường trung bình động: đường 50, 100 và 200 ngày đã bước vào một chu kỳ giảm giá, trong đó diễn biến giá gần đây nhất đã bị yếu hơn so với những đường trung bình dài hơn. Đường 50 DMA (màu xanh lá cây) nằm bên trên đường giá hiện tại và có thể đưa ra ngưỡng kháng cự đối với những nhà nhà đầu tư phân tích kỹ thuật. Đường 100 DMA (màu xanh dương) xác nhận đường kháng cự của đỉnh kênh giảm.
Chỉ báo RSI cho thấy động lượng đã giảm xuống cùng chiều với giá và đã bắt đầu giảm đủ 6 tháng trước đó, bắt đầu từ tháng 8.
Vì vậy, cán cân cung-cầu cho thấy khả năng euro giảm so với yên cao hơn. Vậy động lực chính là gì?
Đồng yên, về cơ bản, là một tài sản trú ẩn. Nhưng tại sao việc yên suy yếu lại được cho là động lực? Biểu đồ minh hoạ bức tranh toàn cảnh từ đầu năm.
Tuy nhiên, hôm nay, euro đã tăng so với yên, kiểm nghiệm lại ngưỡng 130,31, ngưỡng kháng cự của đỉnh mô hình nến con xoay ngày hôm qua, cho thấy rằng có nhiều người bán ở mức giá này hơn và đã hình thành cây nến shooting star trong hôm nay.
Mặt khác (và bạn đã biết điều này sẽ đến), một phiên bứt phá tăng – có thể là kết quả của một sự kết hợp giữa ECB mạo hiểm hơn – BoJ hoà bình hơn – sẽ khiến nhà đầu tư dừng lỗ. Khi nhà đầu tư rút lệnh bán, bên mua sẽ phải mua giá cao hơn.
Vì vậy, miễn là giá vẫn dưới đỉnh ngày 14/5, ở mức 131,41, xu hướng vẫn đang giảm, điều đó có nghĩa là giá vẫn có khả năng sẽ giảm thêm.
h3 Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán/h3Nhà đầu tư bảo thủ sẽ chờ một đáy mới, thấp hơn đáy ngày 29/5 ở mức 126,61 để xác nhận và kéo dài xu hướng giảm.
Nhà đầu tư trung bình có thể bán ở mức gần 128,12, mức thấp ngày 8/6. Họ có thể đặt lệnh dưungf lỗ trên ngưỡng 128 hoặc ở ngưỡng đỉnh của kênh là mức 131, phụ thuộc vào mục tiêu, miễn là họ đã thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ít nhất là 1:3.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán ngay bây giờ, đặt lệnh dừng lỗ trên ngưỡng 130,31 hoặc đỉnh ngày 14/5 ở mức 131,41, phụ thuộc vào mục tiêu đáy là 128,12 hay ngưỡng tâm lý 125,00 – là đáy của ngày 29/5, miến là họ đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.