9 Dự đoán về thị trường cho tuần này
Michael Kramer | 11/07/2022 12:22
Báo cáo việc làm vào thứ Sáu khá mạnh mẽ, với một số thông tin khác nhau từ cơ sở và khảo sát hộ gia đình. Cuộc khảo sát cơ sở cho thấy lợi ích đáng kể, trong khi cuộc khảo sát hộ gia đình cho thấy một số dữ liệu không đáng kể về thất nghiệp. Hai cuộc khảo sát đã không giống nhau kể từ khi đại dịch xảy ra. Trọng tâm của tôi trong bài viết này là về tiền lương, vẫn ở trên mức 5%. Đó là trọng tâm của Fed và dữ liệu CPI của tuần này sẽ rất quan trọng.h2 CPI/h2
Dữ liệu CPI hàng tháng dự kiến sẽ tăng 1,1%, cao hơn 1% của tháng trước. Trong khi đó, CPI hàng năm ước tính đã tăng 8,8%, cao hơn mức 8,6% của tháng trước. Chỉ số CPI của tháng trước đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trên các thị trường và nói chung, các thị trường trong năm nay đã giảm xuống trong những ngày sau báo cáo CPI.
h2 VIX (HM: VIX)/h2
VIX có thể là một yếu tố quan trọng đáng chú ý trong tuần này. Chỉ số này đang trở lại mức thấp gần đây và ở cùng mức của báo cáo CPI tháng trước. Vào ngày 9 tháng 6, VIX bắt đầu tăng đột biến khi các nhà giao dịch bắt đầu đưa ra các vị thế bảo hiểm rủi ro vào báo cáo.
Tải ứng dụng
h2 VVIX/h2
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi xảy ra vào một ngày trước đó, vào ngày 8 tháng 6. VVIX đo lường sự biến động ngụ ý của VIX. VVIX bắt đầu tăng đột biến vào ngày 8 tháng 6, cho thấy mức độ biến động ngụ ý trong VIX đang tăng lên. VVIX hiện đang thấp hơn so với ngày 8 tháng 6 và nếu bắt đầu tăng đột biến vào ngày 11 tháng 6, đó có thể là manh mối đầu tiên cho thấy đợt phục hồi nhỏ vào tuần trước sắp kết thúc.
h2 S&P 500 (SPY)/h2
Chỉ số SPDR S&P 500 (NYSE: SPY) kết thúc ngày thứ Sáu giảm 8 điểm, nhưng nhiều biến động ngụ ý đã giảm để giữ chỉ số này đi ngang. Chỉ số này đã giảm khoảng 85 điểm vào đầu ngày nhưng đã có thể phục hồi do trạng thái bán tháo kéo dài cả phiên giao dịch. Đã có sự sụt giảm nhất quán trong IV bắt đầu từ 8 giờ sáng, dẫn đến giá của quyền chọn giảm.
Ngoài ra, sự biến động ngụ ý đã bị kéo xuống thấp hơn bởi biến động đã giảm bớt trong vài ngày qua. Nhưng độ biến động được thực hiện trong 5 và 10 ngày hiện đã quay trở lại mức thấp hơn của phạm vi và đã "đặt lại", có nghĩa là động thái thấp hơn trong độ biến động ngụ ý có thể đã kết thúc hoặc gần với nó.
Theo dõi VVIX có lẽ là cách tốt nhất để theo dõi thị trường này đang đi đến đâu. Bạn có thể thấy rằng VVIX đã được đẩy lên cao hơn đều đặn vào cuối ngày thứ Sáu.
S&P 500 dường như cũng sẵn sàng hoạt động. Chỉ số đóng cửa theo xu hướng tăng và dường như hình thành mô hình hai đỉnh. Bạn cũng có thể thấy rằng chỉ số đang quay trở lại xu hướng giảm dài hạn được coi là ngưỡng kháng cự mạnh mẽ trong báo cáo CPI tháng 6.
Điểm hợp lý đầu tiên để tìm kiếm về nhược điểm nằm ở khoảng cách khoảng 3.850. Việc phá vỡ 3.850 có thể dẫn đến giảm xuống 3.740, sau đó là 3.675.
ETF Trái phiếu TIPS của iShares (NYSE: TIP) vẫn là một quỹ phải theo dõi và gần với mức đóng cửa thấp mới vào thứ Sáu. Nếu TIP ETF tạo ra mức thấp mới trong tuần này, QQQ ETF sẽ không bị tụt lại quá xa. Cả hai đã phân kỳ vào tuần trước, nhưng tôi không dự đoán được sự phân kỳ đó có thể kéo dài hơn nữa hay không.
h2 JP Morgan (NYSE:JPM_pj)/h2
Các ngân hàng sẽ báo cáo kết quả trong tuần này. JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) sẽ bắt đầu mọi thứ vào thứ Năm. Các nhà phân tích đã tăng ước tính của họ cho báo cáo thu nhập quý thứ hai của công ty. Thật vậy, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với ngân hàng vì sẽ không có ngưỡng thấp nào để công ty vượt qua. Thậm chí tệ hơn, con số dự báo là $ 3,06 trong thu nhập.
h2 NVIDIA/h2
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) có nhiều xu hướng giảm hơn so với những gì tôi có thể dự đoán được, thậm chí không bao gồm xu hướng giảm trong RSI. Tất cả những gì bạn phải làm là xem xét giá GPU của họ đang giảm mạnh để hiểu tại sao cổ phiếu này lại giảm và tại sao việc kiểm tra lại 136 đô la có thể sẽ đến.
h2 Vàng/h2
Đôi khi tôi được hỏi về vàng và tôi không bao giờ có điều gì hay ho để nói. Nó đã phá vỡ dưới một xu hướng tăng đáng kể và tôi không nghĩ nhiều về việc ngăn kim loại này quay trở lại mức 1.675 đô la.
h2 Home Depot/h2
Tôi đã thấy một số dự bán giảm giá lớn trong Home Depot (NYSE: HD) vào tuần trước. Cổ phiếu đã giữ cho đến nay, nhưng khu vực từ 285 đô la đến 290 đô la sẽ có ý nghĩa. Nếu cổ phiếu vẫn ở dưới vùng đó, cược giảm có thể sẽ chiếm ưu thế, với cổ phiếu sẽ xuống dưới 250 đô la.
Dù sao thì cũng có một tuần tốt lành, và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.