2 quỹ ETF trái phiếu để bảo vệ danh mục khi rủi ro biến động theo mùa thu nhập
Investing.com | 26/10/2021 05:36
Tuần giao dịch hứa hẹn sẽ vừa bận rộn vừa có khả năng biến động khi báo cáo số liệu hàng quý của các công ty lớn nhất Phố Wall. Danh sách bao gồm Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ: AMZN), Apple (NASDAQ: AAPL), Coca-Cola (NYSE: KO) Facebook (NASDAQ: FB), Microsoft (NASDAQ: MSFT), United Parcel Service (NYSE: UPS), Lockheed Martin (NYSE: LMT), Visa (NYSE: V) và nhiều người khác.
Trong khi đó, lợi tức kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ hiện đang dao động quanh mức 1,65%. Vào cuối mùa hè, nó là dưới 1,2%. Lợi suất tăng thường khiến các nhà đầu tư lo lắng, những người tìm đến ETF trái phiếu để có lợi suất cao hơn hoặc để “đậu” tiền mặt.
Do đó, bài viết hôm nay giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thu hút nhiều NĐT, những người mong đợi giá cổ phiếu tăng thêm.
h2 1. Quỹ iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF/h2- Giá hiện tại: $86,84
- Phạm vi 52 tuần: $83,27 - $88,16
- Lợi suất giao dịch 12 tháng: 4,25%
- Tỷ lệ chi phí: 0,48% mỗi năm
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, iShares iBoxx $ High Yield Bond Corporate ETF (NYSE: HYG) đầu tư vào trái phiếu công ty bằng đô la Mỹ, có lợi suất cao (hoặc "junk"). Nói cách khác, những công ty phát hành này không nhất thiết phải có chất lượng cao và có thể đi kèm với rủi ro vỡ nợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư được bù đắp với một lợi suất cao khi chấp nhận rủi ro tín dụng cao.
HYG, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số lợi nhuận cao lỏng Markit iBoxx USD, hiện có hơn 1.300 cổ phiếu nắm giữ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 4 năm 2007.
Tải ứng dụng
Trong số các doanh nghiệp hàng đầu có trái phiếu mà ETF nắm giữ là Clear Channel Outdoor (NYSE: CCO), Ford Motor (NYSE: F), Tenet Healthcare (NYSE: {{8286 | THC} }), Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Centene (NYSE: CNC) và Bausch Health Enterprises (NYSE: BHC).
Mười cái tên hàng đầu chiếm gần 15% tài sản ròng trị giá 20,07 tỷ USD. Nói cách khác, nó không phải là một quỹ lớn nhất và các nhà đầu tư sẽ không tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ công ty nào. Xét theo các phân ngành, chúng ta có Tiêu dùng theo chu kỳ (19,51%), Truyền thông (18,53%), Tiêu dùng không theo chu kỳ (15,11%), Năng lượng (12,68%) và Hàng hóa vốn (8,18%).
Hơn 55% trái phiếu là từ các tổ chức phát hành có xếp hạng tín nhiệm BB, tiếp theo là các tổ chức phát hành xếp hạng B (32,50%) và các tổ chức phát hành xếp hạng CCC (10,61%).
Thời hạn hiệu lực của quỹ là 3,81 năm. Điều đó có nghĩa là nếu lãi suất tăng 1%, giá trị của danh mục đầu tư sẽ giảm khoảng 3,81%. Do đó, trong môi trường lạm phát, việc Fed tăng lãi suất tiềm năng sẽ có ảnh hưởng đến các ETF như HYG.
Trong năm qua, quỹ này đã tăng 2,3%. Nó đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào cuối tháng 9.
Trong một thế giới hạn chế về lợi suất, ETF trái phiếu rác đang nhận được sự quan tâm đáng kể. HYG có thể tiếp tục thu hút các nhà đầu tư có hồ sơ rủi ro / lợi nhuận thích hợp để đưa các quỹ trái phiếu có lợi suất cao vào danh mục đầu tư của họ.
h2 2. Quỹ iShares Core Conservative Allocation ETF/h2- Giá hiện tại: $39,85
- Phạm vi 52 tuần: $36,65 - $40,43
- Lợi suất giao dịch 12 tháng: 1,63%
- Tỷ lệ chi phí: 0,15% mỗi năm
ETF tiếp theo này không phải là một quỹ trái phiếu thuần túy. Thay vào đó, iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE: AOK) đầu tư vào một rổ gồm cả ETF trái phiếu và vốn cổ phần. Quỹ được niêm yết lần đầu vào tháng 11 năm 2008.
AOK hiện đang nắm giữ bảy ETF khác. Bốn quỹ hàng đầu chiếm khoảng 95% tài sản ròng là 961,2 triệu đô la.
- iShares Core Tổng số tiền trên thị trường trái phiếu USD ETF (NASDAQ: IUSB) - 58,40% phân bổ;
- iShares Core S&P 500 ETF (NYSE: IVV) - phân bổ 16,45%;
- iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSE: IAGG) - phân bổ 10,32%;
- iShares Core MSCI International Developed Market (NYSE: IDEV) - phân bổ 9,88%.
Chúng tôi cần lưu ý rằng IUSB cho phép tiếp xúc với các trái phiếu khác nhau trong một loạt các kỳ hạn. AOK cũng phân bổ vốn cho cả cổ phiếu Hoa Kỳ và cổ phiếu toàn cầu.
Trong 12 tháng qua, ETF đã trở lại hơn 6,2%. AOK cung cấp sự đa dạng hóa thông qua một quỹ duy nhất và có thể thu hút các nhà đầu tư không muốn lo lắng về biến động hàng ngày trong các thị trường rộng lớn hơn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.