2 cổ phiếu sụt giảm mạnh có nền tảng cơ bản tốt đáng mua

Các rạn nứt đang bắt đầu xuất hiện trong đợt phục hồi đầu năm ở Phố Wall khi tâm lý tiếp tục bị chi phối bởi những lo lắng về kế hoạch tăng lãi suất đang diễn ra của Cục Dự trữ Liên bang.

Mặc dù các chỉ số chính của thị trường Hoa Kỳ vẫn đang duy trì mức tăng đáng kể từ đầu năm đến nay, nhưng đã sụt giảm trong những ngày gần đây do các dấu hiệu cho thấy báo cáo kinh tế Hoa Kỳ có thể khiến Fed bắt đầu tăng mạnh hơn lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao.

S&P 500 giảm 4,4% so với đỉnh năm 2023, tuy nhiên, chỉ số vẫn tăng 4,1% từ đầu năm đến nay. Chỉ số này đã giảm hơn 2% vào thứ Ba, mức giảm mạnh nhất trong ngày trong năm 2023.

Do đó, tôi khuyên bạn nên mua cổ phiếu của Chevron (NYSE:CVX) và Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) để chống chọi với sự biến động

Chevron/h2

• Hiệu suất từ đầu năm đến nay: -10,3%
• Vốn hóa thị trường: 311,1 tỷ USD

Mặc dù cổ phiếu có xu hướng giảm gần đây, tôi tin rằng Chevron - một trong những công ty năng lượng tích hợp hàng đầu thế giới - có vị thế tốt để mang lại giá trị lớn về lâu dài cho các cổ đông khi công ty tiếp tục có lợi nhuận ổn định và tăng trưởng doanh thu bất chấp khó khăn của nền kinh tế vĩ mô.

Ngoài nền tảng cơ bản tốt, gã khổng lồ năng lượng có trụ sở tại San Ramon, California vẫn cam kết hoàn trả lại vốn cho các cổ đông dưới hình thức tăng chi trả cổ tức bằng tiền mặt và mua lại cổ phần, nhờ vào bảng cân đối kế toán tốt và dự kiến tăng trưởng dòng tiền tự do.

Cổ phiếu đã giảm -10,3% kể từ đầu năm, kém hơn nhiều so với mức giảm -3,4% của Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE)- chỉ số theo dõi tỷ trọng vốn hóa thị trường của các công ty năng lượng Hoa Kỳ trong S&P 500.

CVX đóng cửa ở mức $161,00 vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 10. Ở mức hiện tại, Chevron có vốn hóa thị trường là 311,1 tỷ đô la, trở thành công ty năng lượng giá trị thứ hai thế giới, chỉ sau ExxonMobil (NYSE:XOM).

Sau khi xem xét tất cả mọi thứ, tôi tin rằng cổ phiếu CVX rất đáng để bạn thêm vào danh mục đầu tư của mình vì chúng vẫn được định giá hấp dẫn và có khả năng tăng tốt trên cơ sở dài hạn.

Dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của hãng thực sự rất tốt là việc Chevron có lợi nhuận hàng năm kỷ lục là 36,5 tỷ đô la cho năm 2022, vượt kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2011 khoảng 10 tỷ đô la. Lợi nhuận của công ty này được thúc đẩy nhờ giá năng lượng tăng cao, nhu cầu dầu khí toàn cầu được cải thiện và sản lượng khai thác tăng tại lưu vực Permian của Hoa Kỳ.

Mike Wirth, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Chevron cho biết: “Chúng tôi ghi nhận thu nhập và dòng tiền kỷ lục vào năm 2022, đồng thời đầu tư và sản lượng tăng đạt mức kỷ lục”

Chevron đã nâng mức chi trả cổ tức cho các cổ đông, công bố kế hoạch tăng gấp ba lần chi tiêu cho việc mua lại cổ phiếu từ 25 tỷ USD lên 75 tỷ USD. Kế hoạch mua lại cổ phiếu mới sẽ tiến hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Nguồn: InvestingPro

Ngoài ra, hội đồng quản trị của Chevron đã tăng cổ tức hàng quý thêm 6% lên 1,51 đô la một cổ phiếu, hay 6,04 đô la hàng năm. Cổ phiếu của gã khổng lồ dầu khí hiện không chỉ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường 3,75%, mà công ty đã tăng cổ tức hàng năm trong 35 năm liên tiếp, làm nổi bật thành tích của công ty trong việc chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

Phố Wall vẫn lạc quan về công ty 'Big Oil', với 23 trong số 27 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com xếp hạng cổ phiếu CVX là 'mua' hoặc 'giữ'. Cổ phiếu có giá mục tiêu trung bình là 193,64 USD, tăng 20,2% so với mức hiện tại.

Archer-Daniels-Midland/h2

• Hiệu suất từ đầu năm đến nay: -12,3%
• Vốn hóa thị trường: 44,6 tỷ USD

Mức định giá hấp dẫn, nền tảng cơ bản vững mạnh, mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận tốt và lượng tiền mặt khổng lồ, tôi tin rằng cổ phiếu của Archers-Daniels-Midland là 1 cái tên đáng đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Bất chấp những biến động gần đây, tôi vẫn lạc quan về gã khổng lồ kinh doanh hàng hóa và chế biến thực phẩm, xét đến thành tích đặc biệt của họ trong việc hoàn trả lại vốn cho các cổ đông, bất kể điều kiện kinh tế như thế nào. ADM đã tăng mức chi trả cổ tức hàng năm trong 48 năm liên tiếp, kể từ năm 1974, cho thấy công ty vẫn mang lại cho các nhà đầu tư mức cổ tức cao hơn dù nền nền kinh tế đang chững lại.

Cổ phiếu ADM có hiệu suất kém hơn đáng kể so với thị trường giảm -12,3% tính từ đầu năm đến nay. Ngược lại, iShares MSCI Global Agricultural Producers ETF (NYSE:VEGI)-  theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm các cổ phiếu nông nghiệp hàng đầu toàn cầu, tăng +0,2% trong cùng khoảng thời gian.

Giá cổ phiếu ở mức 81,40 đô la vào đêm qua, không cao hơn nhiều so với đáy kể từ cuối tháng 9. Với mức định giá hiện tại, công ty có trụ sở tại Chicago này có vốn hóa thị trường là 44,6 tỷ USD, trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh nông nghiệp lớn nhất thế giới.

Tôi dự đoán cổ phiếu của Archer-Daniels-Midland sẽ phục hồi trong những tháng tới vì hưởng lợi từ xu hướng nhu cầu ngành nhiều thuận lợi, điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng thu nhập trong tương lai và giúp tăng trưởng lợi nhuận của cổ đông.

Lợi nhuận của công ty ngũ cốc toàn cầu này đến từ việc chế biến, kinh doanh và vận chuyển các loại cây trồng trên khắp thế giới, công ty đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục và tăng trưởng doanh số khả quan khi công bố bản cập nhật tài chính quý IV vào tháng trước. Kết quả của báo cáo đã chứng minh khả năng phục hồi của công ty trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

ADM được mong đợi sẽ có 1 năm 2023 gặt hái được nhiều thành công khi hưởng lợi từ  nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm nông nghiệp của mình trong bối cảnh xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen suy giảm sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và sản lượng thu hoạch ít hơn ở Argentina do hạn hán.

Nguồn: InvestingPro

Hội đồng quản trị của ADM vào tháng trước đã thông qua việc tăng 12,5% cổ tức bằng tiền mặt hàng quý từ 0,40 USD lên 0,45 USD/cổ phiếu, bắt đầu từ quý hiện tại, tương đương $1,80/ cổ phiếu hàng năm, tăng từ $1,60 hiện tại, với tỷ suất cổ tức là 2,21%, cao hơn hẳn so với tỷ suất ngụ ý 1,58% của S&P 500.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Phố Wall có quan điểm lạc quan về dài hạn đối với ADM, theo một cuộc khảo sát của Investing.com, cho thấy tất cả 15 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu này là 'mua' hoặc 'trung lập'. Trong số những người được khảo sát, cổ phiếu có tiềm năng tăng giá 26,4% so với giá đóng cửa hôm thứ Ba.

Tiết lộ: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được coi là khuyến nghị đầu tư.