2 cổ phiếu nổi bật đáng để đầu tư trong ngành năng lượng
Jesse Cohen | 10/11/2022 08:59
- Các kho dự trữ dầu đạt hiệu suất cao nhất năm 2022 do giá năng lượng tăng mạnh
- Cổ phiếu năng lượng tăng trưởng bùng nổ trong năm
- Cân nhắc mua Hess Corporation và Diamondback Energy
- Hiệu suất hàng năm: +100,3%
- Vốn hóa thị trường: $ 45,4 tỷ
- Hiệu suất hàng năm: + 51,6%
- Vốn hóa thị trường: 35 tỷ đô la
Dầu thô Hoa Kỳ đã tăng gần 20% từ đầu năm 2022 đến nay, tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 do nguồn cung toàn cầu hạn chế hơn sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ, đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 năm vào cuối tháng 8, tăng khoảng 65% kể từ đầu năm.
Không có gì ngạc nhiên khi Quỹ SPDR® Fund Select Sector (NYSE: XLE) - theo dõi chỉ số vốn hóa thị trường của các công ty năng lượng Hoa Kỳ trong S&P 500 - đã tăng gần 67 % tính từ đầu năm đến nay, trong khi chỉ số S&P 500 giảm khoảng 20% trong cùng thời điểm.
Tôi tin rằng Hess Corporation (NYSE: HES) và Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) sẽ tiếp tục bứt phá đạt mức đỉnh cao nhất trong lịch sử mới trong những tháng sắp tới.
Hess Corporation/h2
Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại New York đã tăng vọt 100,3% từ đầu năm đến nay, vượt xa hiệu suất chỉ số Dow. HES đã vọt lên mức cao nhất trong lịch sử là $149,42 vào hôm thứ Ba trước khi kết thúc phiên giao dịch ở mức $148,29. Hess đạt hiệu suất vượt trội so với các công ty cùng ngành bao gồm ExxonMobil (NYSE: XOM) (+ 86,3%), Chevron (NYSE: CVX) (+ 57,9%), ConocoPhillips (NYSE: COP ) (+ 90,9%) và Schlumberger (NYSE: SLB) (+ 82,6%).
Mặc dù có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả từ đầu năm đến nay, Hess, với tài chính công ty tốt và tỷ suất lợi nhuận cao, vẫn đáng để đầu tư do doanh nghiệp nỗ lực không ngừng để trả cổ tức tiền mặt cho các cổ đông.
Hess đã công bố lợi nhuận và doanh thu quý thứ ba, dễ dàng đạt mức kỳ vọng ngày 26 tháng 10 nhờ sản lượng và giá tăng cao.
Sản lượng tăng 32% so với cùng kỳ năm trước lên 351.000 thùng dầu và khí đốt mỗi ngày trong bối cảnh sản lượng khai thác mỏ đá phiến Bakken tại Guyana và North Dakota được cải thiện.Họ phân phối với giá trung bình là 93,95 USD/thùng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Sắp tới, Hess nâng triển vọng sản lượng cả năm lên mức 1,6% , tương đương với 325.000 thùng dầu và khí đốt mỗi ngày.
CEO John Hess cho biết công ty vẫn tập trung vào việc hoàn lại 75% dòng tiền tự do cho các cổ đông và cân nhắc để tăng cổ tức đều đặn vào năm tới, cho biết thêm:
“Khi dòng tiền tự do ngày càng tích cực trong danh mục đầu tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên hoàn vốn cho cổ đông thông qua việc tăng cổ tức hơn nữa và mua lại cổ phiếu.”
Hess có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa do các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp tốt sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng và dòng tiền tự do cho phép doanh nghiệp ưu tiên hoàn vốn cho cổ đông.
Diamondback Energy/h2
Diamondback Energy là một công ty nổi bật khác trong ngành năng lượng dầu mỏ đang phát triển mạnh trong năm nay. Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Midland, Texas đã tăng 51,6% tính đến thời điểm hiện tại vì hưởng lợi từ yếu tố thị trường được cải thiện, nhu cầu nhiên liệu toàn cầu tăng và giá hàng hóa tăng mạnh.
Cổ phiếu FANG đã đạt đỉnh giá cao nhất từ trước đến nay là $163,55 vào hôm thứ Ba, vượt qua mức cao kỷ lục trước đó là $163,49 của ngày hôm trước. Ở mức giá hiện tại, Diamondback Energy có mức vốn hóa thị trường khoảng 35 tỷ USD.
Theo tôi, FANG vẫn là một trong những cái tên đáng đầu tư nhất trong ngành năng lượng đang tăng trưởng tốt, nhờ sức khoẻ tài chính được cải thiện, dòng tiền tự do dồi dào, nỗ lực hoàn vốn cho cổ đông không ngừng cũng như mức định giá tương đối rẻ.
Diamondback đã báo cáo lợi nhuận quý 3 tốt hơn mong đợi vào đầu tuần này, cho biết họ đã trả lại 874 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và chính sách mua lại cổ phiếu trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tương ứng khoảng 75% dòng tiền tự do 1,16 tỷ đô la của công ty trong quý 3.
Nhìn vào triển vọng, Diamondback có vị thế tốt để tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới vì được hưởng lợi từ sản lượng gia tăng do hoạt động khai thác tại lưu vực Permi và do giá dầu và khí đốt cao.
Với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) tương đối thấp là 6,6, cổ phiếu Diamondback có mức chiết khấu đáng kể khi so sánh với một số công ty cùng ngành đáng chú ý khác, như EOG Resources (NYSE: EOG) (11.5), Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) (9.2), Devon Energy (NYSE: DVN) (9.1) và Continental Resources (NYSE: CLR ) (9.2).
Do đó, tôi tin rằng cổ phiếu FANG rất đáng để đầu tư vì định giá hấp dẫn và có thể tăng giá trong dài hạn.
Tải ứng dụng
Tiết lộ: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả, và không nên được xem là khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.