Hôm qua, giá dầu đã tăng trở lại gần 5%. Đây là động thái lớn nhất đối với hàng hóa năng lượng kể từ sau sự sụt giảm mạnh mẽ của tháng 6, và gần đây vẫn chỉ duy trì các giao dịch trong phạm vi của xu hướng đó.
Dầu WTI đã phá vỡ mức quan trọng $40, được hỗ trợ bởi tác động từ hai vấn đề lớn:
- Bão Sally đổ bộ dọc theo Bờ Vịnh Hoa Kỳ – nơi có một loạt các nhà máy lọc dầu và khí đốt cũng như giàn khoan ngoài khơi;
- Dữ liệu mới nhất về trữ lượng tồn kho được báo cáo từ EIA cho thấy lượng dầu dự trữ giảm trong tuần.
Dựa vào tất cả những dữ liệu trên, dầu WTI đã tăng 7,6% trong hai phiên vào thứ Ba và thứ Tư, mức tăng mạnh nhất trong hai ngày kể từ ngày 28 – 29 tháng 5. Các động thái kỹ thuật cho thấy sự phát triển tiềm năng trên mô hình trong hai ngày nói trên: sự kích hoạt của một nêm tăng và có các tín hiệu dự báo cho một mô hình tăng giá. Nhưng sự phát triển đó lại nằm trong xu hướng giảm.
Khi xuất hiện một nêm tăng sau đợt sụt giảm, báo hiệu cho kỳ vọng sẽ phá vỡ mức giảm, sau khi những nhà giao dịch tích cực cố gắng chốt lợi nhuận và không thể tạo ra một xu hướng tăng như họ kỳ vọng.
Vấn đề ở đây là xu hướng trên biểu đồ lại đang quá dốc. Bởi vì trước đó, giá đã tăng vọt từ mức -$40 lên hơn $40 chỉ trong vòng một tháng rưỡi, đây là một một bước nhảy ngoạn mục với mức tăng vào khoảng 207,5%.
Sau rất nhiều nhận định tiêu cực khi giá dầu đã sụt giảm kỷ lục, thì với mức giá tăng vọt nói trên đã gây ra các ý kiến trái chiều, với một số quan điểm cho rằng giá dầu có khả năng sẽ quay trở lại với mức tăng khoảng 100 đô la và có thể cao hơn nữa. Các nhà giao dịch cực kỳ phấn khích trước điều này và coi đây như là cơ hội tốt để đầu tư vào thị trường năng lượng nói chung và dầu mỏ nói riêng.
Tuy nhiên, chính vì tâm lý đó đã kích hoạt một đợt chốt lời đáng kể, tạo thêm áp lực cho phía cung. Đồng thời, Coronavirus đã gây ra các tổn thất nặng nề cho các nhóm ngành dịch vụ chủ chốt của thị trường dầu mỏ – nhóm ngành hàng không – gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với nhu cầu dầu.
Giá đã tạo ra một nêm tăng điều này được lý giải bởi sự háo hức từ người mua nhiều hơn từ người bán. Tuy nhiên, sau hơn 60 phiên giao dịch trong gần ba tháng mà không thể tạo ra bất kỳ động thái có ý nghĩa nào, các nhà giao dịch đã dần bỏ cuộc. Khi nhu cầu biến mất và tất cả những gì còn lại là áp lực bán, giá lao dốc, phá vỡ đáy của nêm tăng.
Sau khi chạm mức thấp nhất vào cuối tháng 5, giá dường như đạt đến trạng thái cân bằng giữa cung cầu, và đã duy trì mô hình cân bằng trong bốn ngày, cho đến khi cơn bão Sally và đợt giảm giá dầu thô bất ngờ trong tuần này đã khiến giá tăng vọt.
Do giá đã đạt được một nửa mức giá mục tiêu của nêm tăng, chúng tôi coi đây là một động thái quay trở lại, tạo cơ hội thứ hai để kích hoạt bán tháo đối với dầu. Hỗ trợ cho quan điểm đó, các đường MA chính tác động lẫn nhau đã nhấn mạnh các điểm áp lực đối với cung – cầu trên biểu đồ.
Đường DMA 50 tiến gần đến nêm tăng với đường DMA 100 cũng cung cấp mức hỗ trợ cho sự thâm nhập ban đầu; trong khi đó đường DMA 200 lại xuống dưới đường DMA 500 và kích hoạt cho một Death Cross – đây là một tín hiệu đáng tin cậy về khả năng chống lại xu hướng tăng. Giao dịch của ngày hôm nay đang hình thành một mô hình Hangging man. Xu hướng giảm sẽ hoàn toàn được xác nhận khi nến tiếp theo đóng cửa tại mức thấp hơn thân nến Hangging man nói trên.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ quan sát trong thời gian ngắn cho đến khi giá giảm xuống dưới 36,13 đô la, mức thấp nhất của ngày 8 tháng 9, thiết lập một mức đáy mới thấp hơn cả mức đáy trước đó của xu hướng để có thể hoàn toàn xác nhận một xu hướng giảm trong dài hạn.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ bán khống nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay hình thành mức treo và được xác nhận vào ngày mai với mức đóng cửa dưới giá thực.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống tùy ý, miễn là họ lường trước được rủi ro của giao dịch và chấp nhận. Sau đây là một ví dụ về một kế hoạch đầu tư.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $40
- Dừng lỗ: $42
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $32
- Phần thưởng: $8
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 4
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu thương mại. Nó không phải là câu trả lời cho tất cả các giao dịch, chỉ là một khả năng. Nó cung cấp như một sự trợ giúp để hiểu các yếu tố cốt lõi của một giao dịch. Nếu bạn đọc mẫu và so sánh với toàn bộ bài viết, bạn có thể hiểu tại sao chúng tôi chọn các thông số này. Nó không phải là tùy tiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tổng cung và cầu nhất thiết sẽ giao dịch tương ứng.