Đêm hôm thứ Năm, Mỹ công bố đã giết chết tướng cấp cao của Iran, Qassem Soleimani, và giá dầu WTI tăng hơn 3%.
Kể từ đó, báo chí và mạng xã hội đã liên tục làm thị trường chao đảo. ABC News mô tả tình huống này “Mỹ và Iran bên bờ vực chiến tranh”. Iran tuyên bố sẽ trả đũa và Mỹ đã chọn ra 52 điểm có thể sẽ bị ném bom tại Iran. Giờ đây, tướng Esmail Ghanni, người kế nhiệm của Soleimani, đã thề sẽ trả thủ. Dầu đã tăng thêm 1,25% trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên, dầu đã giảm khỏi mức cao nhất khi đã tăng 2,65%. Tại sao? Nếu xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cung dầu ở Trung Đông sẽ bị gián đoạn.
Từ khía cạnh cơ bản, dường như không có sự suy tính. Có thể việc giá dầu giảm khỏi mức cao nhất chỉ mang yếu tố kỹ thuật.
Giá dầu đã giảm từ mức cao nhất của tháng 4, 66USD, xuống đến mức thấp nhất của tháng 6, 50USD, với tình trạng dư cung và triền vọng về sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu. Những diễn biến gần đây và thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, cũng như những dữ liệu kinh tế tích cực đã cải thiện triển vọng giá dầu với lực cầu dự kiến sẽ tăng. Và, như biểu đồ minh họa, giá dầu sẽ tăng tương ứng.
Giá dầu hiện đang cao hơn 24,5% so với mức thấp nhất của tháng 10. Một mức tăng lớn chỉ trong 3 tháng. Một vài nhà đầu tư đã có được lợi nhuận và giờ đây, họ chốt lời, trước khi thị trường điều chỉnh.
Nhưng tại sao lại có thể điều chỉnh, nếu “nguy cơ chiến tranh” có thể dẫn đến việc gián đoạn nguồn cung.
Vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, không ai biết điều gì sẽ thực sự diễn ra và nhà đầu tư đang có thương vụ lớn cũng không hề muốn mất khoản lợi nhuận này.
Sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 và khi giá dầu gần chạm đến đỉnh hồi tháng Tư, các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng mất đi khoản lợi nhuận này. Và liệu ai có thể trách cứ họ đây?
Chúng ta hãy xem giá dầu đã tăng bao nhiêu so với đường xu hướng tăng kể từ tháng Chín, thậm chí ngay trước khi diễn ra sự kiện leo thang gần đây giữa Hoa Kỳ và Iran.
Lưu ý rằng mức giá đỉnh 63,38 USD ngày 16 tháng Chín có vẻ như đang là mức kháng cự, vì giá đang giảm dần về ngưỡng đó. Một số nhà đầu tư sẽ nhớ rõ mức tăng gần 20% chỉ sau 6 tuần.
Trong khi đó, giá dầu đang hình thành mô hình “shooting star” cũng như đường quá mua RSI – mức cao nhất kể từ giữa tháng Tư, ngay trước khi giảm 24% - làm tăng cơ hội trở lại đường xu hướng tăng, hiện tại chỉ ở trên mốc 60 USD.
Đến thời điểm hiện tại, về trung hạn giá vẫn đi ngang, cho đến khi đạt đỉnh 66,60 là tốt nhất.
Chiến lược giao dịch
Các nhà đầu tư thận trọng sẽ chờ đợi đến khi giá dầu trở lại đường xu hướng tăng và các dấu hiệu hỗ trợ trước khi xuống tiền mua.
Các nhà đầu tư linh hoạt sẽ tìm kiếm mức giá trong mô hình “shooting star” để chốt, chờ đợi giá dầu kiểm chứng mức cao trong hôm sau và thực hiện lệnh bán ở mức này.
Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể sẽ đặt lệnh bán ngay khi đóng cửa, cho rằng họ hiểu rõ về rủi ro.
Lệnh giao dịch mẫu- Tiết lập lệnh Bán
· Vào lệnh: $64
· Cắt lỗ: $65
· Rủi ro: $1
· Giá mục tiêu: $61
· Lợi nhuận: $3
· Tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận: 1:3