Vàng có thể đã đạt đỉnh. Đó là thông điệp chỉ báo RSI đang đưa ra, do USD trở lại giao dịch trong xu hướng tăng.
Khi thị trường ngày càng đặt nghi vấn về việc liệu Fed có giảm khả năng giảm lãi suất, điều mà ngay trước đây là một kết luận chắc chắn. Câu hỏi là: Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nói gì trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày hôm nay?
Chúng tôi cho rằng Powell sẽ làm thất vọng những dự báo không tưởng của thị trường. Báo cáo NFP ngày thứ Sáu đã làm náo loạn thị trường do nhà đầu tư nhận ra rằng không còn lý do hợp lý về việc giảm lãi suất. Đồng thời, với sự hỗ trợ của lưỡng đảng, Powell có thể muốn đi theo quan điểm táo bạo trong việc nhấn mạnh tinh thần độc lập của Fed về một vị Tổng thống quá “ồn ào", người không ngừng giám sát việc nới lỏng chính sách tiền tệ.
Có một điều chắc chắn là: nhà đầu tư sẽ vô cùng thất vọng về một điều gì đó mà thị trường đã coi là điều hiển nhiên. Fed gần như chắc chắn sẽ không giảm 50 điểm cơ bản trước ngày 31/7.
Vào ngày thứ Hai, giá giảm dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn kể từ cuối tháng 5. Đó là tín hiệu cảnh báo đầu tiên về sự suy yếu đối với vàng. Nếu giá giảm dưới ngưỡng $1.381,91, mức thấp ngày 1/7, nó sẽ hoàn thiện một đỉnh đôi nhỏ. Điều này sẽ là tín hiệu thứ hai về một phiên đảo chiều, được đo bằng một loạt các đỉnh và đáy giảm.
Chỉ báo RSI đã hoàn thành đỉnh của mô hình Đỉnh đầu vai. Chỉ báo RSI là một chỉ báo dựa vào động lực, thước đo về sức mạnh của động thái giá so với sức mạnh trước đó. Kể từ khi động lực dẫn dắt giá, chỉ báo này đưa tín hiệu cho thấy vàng sẽ đạt đỉnh.
Trên biểu đồ tuần, giá giảm tuần thứ hai sau cây nến shooting star giảm vào cuối tháng 6, cho thấy việc đóng cửa thấp hơn nhiều đã dừng lại trong thời gian dài và thu hút người Bán. Chỉ báo RSI đạt ngưỡng quá Bán cao nhất kể từ năm 2011.
Chiến lược đầu tư
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ một mức cao mới để vàng có thể trở lại xu hướng dài hạn sau khi tháng 6 tăng cao hơn mức cao của tháng 7/2016, hoàn thành một đỉnh và đáy dài hạn tăng.
Nhà đầu tư trung bình có thể Bán sau khi giá đóng cửa dưới mức $1.353, thoả mãn mức thâm nhập 2% của đường kháng cự của đỉnh đôi nhỏ, nhằm tránh một bẫy giảm. Họ có thể chờ động thái trở lại để có điểm vào gần đường kháng cự, nếu không muốn xác nhận tính chân thực của mô hình.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể chấp nhận rủi ro Bán trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Giao dịch mẫu - Bán
- Điểm vào: $1.396
- Cắt lỗ: $1.408, trên mức cao ngày thứ Hai, khi nó giảm từ mức đỉnh trên đường xu hướng tăng bị phá vỡ kể từ ngày 30/5.
- Rủi ro: $12
- Mục tiêu: $1.360, trên mức thấp ngày 1/7, hình thành nên đường kháng cự
- Lợi nhuận: $36
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3