S&P 500 Index tăng vọt lên 2,14% ngày hôm qua, sau khi Fed đưa ra dấu hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất, cùng với đó là Mexico cũng đưa tin họ có thể tranh mức áp thuế. Tuy nhiên, trong một dòng tweet, tổng thống Trump đã phủ nhận bằng việc tuyên bố đó sẽ là ưu tiên của ông. Như vậy, khả năng sắp tới chỉ có lãi suất có thể sẽ giảm.
Chỉ trong thứ Sáu vừa qua, triển vọng về lãi suất giảm là dấu hiệu cho nền kinh tế suy yếu, khiến chứng khoán trải qua tháng tồi tệ nhất trong năm và mức lãi suất trái phiếu tuần giảm mạnh nhất kể từ 2014.
Viễn cảnh tương tự đã từng gấp đôi mức giảm trong thứ Sáu, đột nhiên lại là lý do tương tự thúc đẩy đợt phục hồi lớn nhất năm kể từ 04/01.
Từ quan điểm kỹ thuật, đó có thể được coi là một đợt điều chỉnh trong xu thế giảm, sau khi chỉ số này hoàn thiện mô hình đỉnh đầu vai. Trên thực tế, nó đã quay lại bên trên đường 200 DMA, đóng phiên dưới đường nút thắt cổ chai của mô hình.
Trong khi thị trường có thể thay đổi kể cả trong trung hạn nếu mô hình này được tạo ra, tỷ lệ hiện tại nghiêng về nhiễu thông tin trong ngắn hạn hơn là sự thay đổi về cấu trúc. Thâm nhập đường nút thắt cổ chai 2% như trong thứ Hai là đủ để đạt được điều kiện tránh bẫy giảm, nhưng vẫn chưa đủ mức 3% tối thiểu dành cho nhà đầu tư bảo thủ.
Mức giá hiện tại vẫn đang nằm dưới đường nút thắt cổ chai trong 5 phiên qua cuối tuần, đủ để đáp ứng bộ lọc của nhà đầu tư bảo thủ.
Từ quan điểm về tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận, mức giá hiện tại là cơ hội mua vào lý tưởng.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ bứt phá ít nhất 3% xu thế giảm tới 2.700 theo sau một động thái phục hồi để chắc chắn nhà đầu tư đã vượt qua bên bán, khi mà ít nhất 1 nến dài đỏ nuốt trọn 1 nến xanh hoặc 1 nến nhỏ sau khi đạt đến đường nút thắt cổ chai.
Nhà đầu tư trung bình có thể thoải mái bán ra với mức đóng phiên dưới đường 200 DMA.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể lựa chọn bán ra, sau khi bộ lọc đã được hình thành.
Giao dịch mẫu
- Bán ra: 2.800
- Cắt lỗ: 2.810
- Rủi ro: 10 điểm
- Mục tiêu: 2.730 – trên đáy thứ Hai
- Lợi nhuận: 70 điểm
- Tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận: 1:7