Việc giá dầu không thể tăng bất chấp căng thẳng leo thang với Iran nhấn mạnh về quan điểm tiêu cực của nhà đầu tư đối với loại hàng hoá này hiện nay ra sao, khi hàng tồn kho toàn cầu tăng và quan ngại về việc suy thoái kinh tế.
Ngay cả việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu Iran chất đầu các mặt hàng xuất khẩu dầu bất hợp pháp dưới lệnh cấm với Syria dường như đã làm lu mờ nỗi lo sợ này. Tehran cho rằng đó là một hành động vi phạm bản quyền, một “hành động đe doạ". Cuộc đụng độ làm trầm trọng thêm rủi ro quân sự leo thang trong khu vực, bất kỳ ẩn ý nào cũng có thể đẩy giá dầu tăng cao và nhanh. Tuy nhiên cho đến nay, các nhà đầu tư dường như không ấn tượng.
Iran là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 12 trong năm 2014, theo World Factbook, vận chuyển 1.342.000 thùng/ngày. Năm 2018, Iran xuất khẩu hơn gấp 3 lần, đạt 4.470.000 thùng/ngày. Điều này khiến nó trở thành nước sản xuất dầu lớn thứ 6 thế giới, đóng góp 4% vào thị trường, theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ và đổ đầy tiền vào kho bạc của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ không quá tử tế đối với việc này và dự kiến đảo chiều xu hướng này cùng nguồn thu nhập chính của họ. Xoá sạch 4% lượng dầu thô trên thị trường dường như có thể hỗ trợ giá dầu, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.
Hàng tồn kho tăng và quan ngại về tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng nặng nề đến nhu cầu. Nhà đầu tư dầu có thể cũng chờ Chủ tịch Fed Jerome Powell chia sẻ một điều gì đó, bất cứ điều gì tiết lộ thông tin về suy nghĩ của Ngân hàng trung ương Mỹ về xu hướng lãi suất sau cú sốc về thị trường việc làm ngày thứ Sáu tuần trước, trở thành cái “cớ" để Fed có thể không nới lỏng như thị trường yêu cầu.
Giá dầu thô bị lu mờ khi giảm 4,8% trong tuần trước, do nền kinh tế toàn cầu suy yếu bù đắp việc tiếp tục giảm sản xuất của OPEC và cuộc chiến giữa Mỹ-Iran. Giá đã có thể giảm một nửa thiệt hại đó trong tuần.
Giá dầu hiện đang kiểm nghiệm đường 200 DMA sau khi thất bại trong việc vượt qua nó vào ngày thứ Hai. Đường 50 DMA đã giảm dưới đường 200 DMa và đe doạ sẽ giảm dưới đó, tạo ra chữ Thập chết chóc, ngay dưới đường xu hướng giảm trung hạn kể từ ngày 23/4.
Phiên giảm dưới mức thấp của thứ Ba tuần trước sẽ hình thành đáy thứ hai cần thiết cho một xu hướng giảm trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI cho biết mức độ tiệm cận của giá dầu khi thâm nhập vào mức thấp trước đó khi hình thành đáy thứ hai.
Tất nhiên, bất kỳ diễn biến tích cực nào đối với nhu cầu, như việc Powell lặp lại quan điểm ôn hoà kể từ tháng 1 hoặc bất kỳ tiến bộ nào về thoả thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ là điều nhà đầu tư cần để giá dầu tăng vọt lên trên ngưỡng $60 và đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, khi đó, giá có thể giảm do nhu cầu giảm do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt Iran và căng thẳng gia tăng đối với nước này.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng sẽ không bán khống dầu ngay cả khi xu hướng ngắn hạn đi cùng xu hướng trung hạn giảm do xu hướng dài hạn kể từ đáy năm 2016 vẫn tăng. Họ có thể Mua sau khi xu hướng ngắn hạn và trung hạn hoà hợp cùng đường xu hướng tăng dài hạn, sau khi giá tăng lên trên ngưỡng cao tháng 4 ở mức $66,60.
Nhà đầu tư trung bình có thể bán khi giá đóng cửa gần ngưỡng $56, mức thấp tuần trước hoặc Mua khi giá tăng trên ngưỡng $60, khi đường xu hướng trung hạn đạo ra đỉnh thứ hai nhằm hoàn thành mô hình đỉnh-đáy tăng.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể Bán - tận dụng mức khi giá tiệm cận đường kháng cự, tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn, mặc dù tình hình địa chính trị có thể củng cố giá, phụ thuộc vào đường xu hướng giảm trung hạn cùng mối đe doạ của đường 200 DMA và 50 DMA để cắt dưới đường 200 DMA.
Giao dịch Bán mẫu
- Điểm vào: $58,30
- Cắt lỗ: $ 60,30, trên mức cao tháng 7
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $52,30
- Lợi nhuận: $6
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3