Cổ phiếu Netflix (NASDAQ:NFLX) giảm trong phiên thứ Sáu, sau khi Disney công bố chi tiết về dịch vụ phát video trực tuyến mới Disney+, dấy lên quan ngại về cạnh tranh gia tăng. Netflix công bố báo cáo lợi nhuận hôm nay, sau khi thị trường đóng cửa. Liệu báo cáo có giúp nhà đầu tư yên tâm hơn hay không? Biểu đồ dưới đây nghiên về xu hướng giảm.
Chuyên gia phân tích dự báo EPS đạt $0,57 với doanh thu là 4,5 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái khi EPS đạt $0,64 và doanh thu là 3,7 tỷ USD. Mặc dù Netflix không đạt dự báo EPS chỉ 3 lần trong vòng bốn năm qua, công ty đã không đạt dự báo doanh thu khoảng 10 lần trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, các chỉ số cần theo dõi là tăng trưởng thuê bao. Netflix đã có thêm 30 triệu thuê bao mới năm ngoái và các chuyên gia dự kiến số lượng tăng thêm cũng sẽ ở khoảng này.
Nhưng liệu họ có duy trì được tốc độ này không khi Walt Disney (NYSE:DIS) cùng Apple (NASDAQ:AAPL) sẽ công bố dịch vụ này trong năm nay? Giá cổ phiếu Netflix giảm 4,49% trong phiên ngày thứ Sáu với khối lượng lớn. Hôm qua, giá đã giảm thêm 0,65%. Đây có lẽ là phản ứng tức thời, theo một số chuyên gia: Netflix không kỳ vọng những tay chơi mới sẽ tạo ra cạnh tranh đáng kể đối với thị trường hiện nay.
Tuy nhiên, thành công của công ty cũng có thể lý do thất bại: đó là việc thị trường bị bão hoà. Cổ phiếu đã tăng 36% trong năm nay, hơn gấp đôi so với mức 17% của chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang tạo ra tín hiệu cảnh báo đối với cổ phiếu này.
Giá đang hình thành đỉnh của mô hình Đầu Vai kể từ tháng Hai. Phiên giao dịch hôm qua đẩy giá xuống dưới đường kháng cự nhưng có thể đóng cửa ngay trên đường xu hướng, hình thành một cây nến hammer, sau khi mức thấp trong phiên tiến gần về đường 200 DMA - khi mà giá giảm dưới đường 50 DMA.
Lưu ý, giá tăng lên trên các đường MA chính cùng đường xu hướng tăng ngắn hạn kể từ đầu năm. Tuy nhiên, đường xu hướng tăng đã biến thành đường kháng cự sau khi có cây nến shooting star hình thành từ ngày 5/2 củng cố cây nến shooting star hình thành ngày 16/1 trước đó.
Cả chỉ báo MACD và RSI đều trong trạng thái giảm, điều hiếm thấy với đường MA là chỉ báo trễ trong khi chỉ báo RSI về động lực là chỉ báo dẫn dắt.
Tín hiệu bán của chỉ báo MACD được tạo nên bằng đường MA ngắn khi tìm thấy kháng cự bởi đường MA dài hơn, và cả 2 đường này đều giảm dưới ngưỡng 0.
Chỉ báo RSI tạo ra 3 tín hiệu bán (1) kênh giảm (2) đường phân kỳ âm với mô hình đỉnh đầu vai tăng (2) chỉ báo động lực giảm dưới đường biên thấp hơn của kênh giảm.
Tuy nhiên, cây nến hammer trên đường 200 DMA với giá đóng cửa trên đường kháng cự cho thấy không phải tất cả nhu cầu đều được hấp thụ. Giá đóng cửa dưới ngưỡng 200 DMA sẽ tăng độ tin cậy về xu hướng giảm của mô hình, làm giảm khả năng về một bẫy giảm.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ giá đóng cửa dưới đường 100 DMA, hiện đang ở ngưỡng $326,27 với động thái trở lại tăng xác nhận đường kháng cự với ít nhất một cây nến dài màu đỏ nhấn chìm một cây nến xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ giá đóng cửa ít nhất dưới đường 200 DMA, ở mức $348,87 để có điểm vào tốt hơn mà không cần bằng chứng của mô hình.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán nếu giá hồi phục về đường 50 DMA ở mức $359,21.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $359
- Cắt lỗ: $360
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $350
- Lợi nhuận: $9
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:9