Alcoa (NYSE:AA) sẽ công bố báo cáo quý I 2019 vào ngày hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Chuyên gia dự đoán là nhà sản xuất nhôm thứ 8 trên thế giới này sẽ có EPS -$0,12 với doanh thu 2,82 tỷ USD
Đến nay họ đã vượt dự báo về EPS trong 4 quý liên tiếp và 3 quý về doanh thu. Cùng kỳ năm ngoái Alcoa có EPS $0,77 cao hơn so với dự báo là $0,68 với doanh thu 3,09 tỷ USD thấp hơn 1 chút với dự báo 3,1 tỷ USD.
Nhưng có lẽ tình huống sẽ trở nên rất khác vào cuối ngày hôm nay khi công ty đang có một kết quả u ám trong năm nay. Giá cổ phiếu Alcoa đã giảm 2,14% kể từ đầu năm so với mức tăng 15,96% của S&P 500 trong cùng thời điểm. Chúng tôi cho rằng mọi việc sẽ còn khó khăn hơn cho Alcoa dựa vào sản phẩm chính của họ là nhôm đang được giao dịch như thế nào trên thị trường.
Lưu ý về chuyển động trượt dốc của mặt hàng này kể từ đầu năm sau khi giảm từ tháng 4 năm ngoái. Và vì sao nhôm lại đang giảm mạnh? Có vẻ như bởi vì đây là thước đo cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu.
Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ của cổ phiếu Alcoa.
Lưu ý những động thái giá tương tự.
Hầu hết các nhà giao dịch đều có kiến thức về mô hình đỉnh đầu vai đảo ngược, trong biểu đồ này chúng ta nhìn vào mô hình đỉnh đầu vai tiếp diễn và đó là điều hiếm thấy. Mô hình đỉnh đầu vai đảo ngược biểu hiện cho xu hướng chậm dần thì mô hình tiếp diễn cho thấy sự cố gắng – nhưng vẫn thất bại – của sự đảo ngược và hầu hết xu hướng sẽ được tiếp diễn.
Giá phục hồi trong tháng 1 từ đáy tháng 12 khiến đây trở thành 1 đáy được dự đoán trước. Điều đó theo sau bởi 1 đáy cao hơn đáy trong tháng 1, cho thấy tiềm năng của một xu hướng tăng. Đỉnh và đáy tăng dần đầy hy vọng.
Đỉnh tháng 2 vượt đỉnh tháng 1 khiến bên mua tăng vị thế của họ. Tuy nhiên, một số thứ đã xảy ra không như họ mong muốn.
Trong tháng 3, giá giảm dưới đáy tháng 2, thất bại trong việc hình thành mô hình tối thiểu của xu hướng tăng. Khiến bên mua dựa trên yếu tố kỹ thuật chùn bước. Nếu chừng đó là chưa đủ, thì đáy tháng 4 giảm xuống dưới đáy tháng 2 chốt phạm vi giao dịch theo hướng bất định. Cùng thời điểm đó, giá không thể vượt lên đường 100 DMA mà giảm xuống dưới đường 50 DMA.
Liệu đây có phải thời điểm cho bên mua bắt đầu pha loãng những thứ họ có? Lưu ý rằng cả MACD và RSI đều ủng hộ cho dự đoán này.
Bứt phá xu hướng giảm của nút thắt cổ chai, kết nối với các đáy ở $26,51 sẽ thể hiện rằng toàn bộ nhu cầu đã bị hấp thụ và bên bán sẵn sàng đặt giá thấp hơn để tìm kiếm thêm người mua.
Một lưu ý nữa cũng cần chú ý: đáy 24/12 là $25,08 mức thấp nhất kể từ tháng 11 2016 trước khi Trump thắng cử khiến thị trường có thêm một đợt tăng trong thị trường bò tót. Giá chỉ vừa nằm trên mức tâm lý $25 và có lẽ sẽ là một mức hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch – thiết lập vị thế bán
Nhà đầu tư bảo thủ nên đợi giá xoá sạch toàn bộ mức $25.
Nhà đầu tư trung bình nên đợi một phiên bứt phá xu hướng giảm, với ít nhất 2% dưới $25,95 để giảm rủi ro bẫy giảm. Sau đó, chờ đợi động thái phục hồi để có mức mua vào tốt hơn nhưng không cần xác nhận xu hướng.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán ra ngay, dự kiến kết quả kinh doanh của Alcoa sẽ phản ánh nhu cầu đi xuống của hàng hóa này. Về mặt kỹ thuật, giá giảm dưới đường xu hướng tăng kể từ 08/03.
Giao dịch mẫu
- Mua vào: $28
- Cắt lỗ: $30
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $22
- Lợi nhuận: $8
- Tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận: 1:3