Cho đến nay, Netflix (NASDAQ:NFLX) đã tăng 37%, cao hơn mức 20% của chỉ số NASDAQ. Mặc dù Netflix chỉ cao hơn một chút so với mức tăng của các cổ phiếu nhóm FAANG khác như Facebook Inc (NASDAQ:FB) +34%, Apple (NASDAQ:AAPL) +25%, Amazon (NASDAQ:AMZN) +26%, Google (NASDAQ:GOOGL) chỉ tăng 3%, nó đã trở thành chỉ số chuẩn.
Nhưng đó là nhờ báo cáo Q4 công bố vào tháng 1/2019 khá tốt, giúp cổ phiếu tăng 27%. Sau đó, mặc dù doanh thu và lợi nhuận Q1/2019 đều vượt kỳ vọng, nhưng dự báo suy yếu cùng việc Kelly Bennett CMO của Netflix nghỉ việc khiến cổ phiếu vẫn thấp hơn 2,5% so với mức cao ngày 17/4.
Tại sao?
Chuyên gia Mark Mahaney của RBC Capital dự kiến cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm, nhờ thuê bao nước ngoài tăng, mức độ hài lòng của khách hàng cũng như nội dung phong phú khiến họ không thể rời mắt khỏi màn hình. Mặt khác, chúng tôi có Gene Munster, Giám đốc và đồng sáng lập Loup Ventures. Ông không quá lạc quan do chi phí và cạnh tranh tăng, và ông tin Netflix sẽ bị đánh bại
Chúng tôi cũng đồng tình với xu hướng giảm của cổ phiếu, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật như sau.
Mô hình đã hình thành một đỉnh Mô hình đỉnh đầu vai. Đường 200 DMA tăng từ đường kháng cự của mô hình, nhấn mạnh tầm quan trọng và khả năng xu hướng giảm nếu nó không thể hỗ trợ giá.
Mức giá mục tiêu là $300, ngưỡng tâm lý trong tháng 12. Tuy nhiên, nếu công ty công bố các tin tức xấu, như báo cáo Q2 đáng thất vọng, cổ phiếu sẽ giảm xuống dưới mức thấp tháng 12. Khi đó nó sẽ hình thành đáy thứ 2, một yếu tố trong xu hướng giảm dài hạn của mô hình.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ giá đóng cửa dưới ngưỡng $330 để giảm rủi ro về một bẫy giảm, sau đó chờ động thái trở lại để xác nhận kháng cự hoặc đường 200 DMA, với ít nhất một cây nến dài màu đỏ nhấn chìm một cây nến xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư trung bình có thể hài lòng với mức đóng cửa dưới ngưỡng $332, để có điểm vào tốt hơn nhưng không cần xác nhận xu hướng.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể Bán ngay khi giá đóng cửa dưới đường 200 DMA. tuy nhiên chờ phiên điều chỉnh xu hướng tăng có thể tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $340
- Cắt lỗ: $345
- Rủi ro: $5
- Mục tiêu: $325
- Lợi nhuận: $15
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3